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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 545.00 | 53 042.00 | 83 503.00 | 136 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 396 580.00 | 197 635.00 | 198 945.00 | 396 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 774.00 | 272 182.00 | 39 593.00 | 311 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 024.00 | 522 859.00 | 475 165.00 | 998 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 852 384.00 | | 1 852 384.00 | 1 852 384.00 |
BZ Autres créances | 277 436.00 | | 277 436.00 | 277 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 016.00 | | 600 016.00 | 600 016.00 |
CF Disponibilités | 1 786 272.00 | | 1 786 272.00 | 1 786 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 822.00 | | 33 822.00 | 33 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 549 929.00 | | 4 549 929.00 | 4 549 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 547 953.00 | 522 859.00 | 5 025 094.00 | 5 547 953.00 |
CU Autres participations | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 199 821.00 | 1 311 781.00 | | 1 199 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 999.00 | 479 540.00 | | 529 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 020.00 | 1 901 521.00 | | 1 840 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 082.00 | 149 243.00 | | 129 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 000.00 | 130 000.00 | | 145 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 017.00 | 7 537.00 | | 8 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 656.00 | 553 261.00 | | 535 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 202 192.00 | 1 928 172.00 | | 2 202 192.00 |
EA Autres dettes | 27 725.00 | 30 108.00 | | 27 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 402.00 | 55 706.00 | | 137 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 185 074.00 | 2 854 026.00 | | 3 185 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 025 094.00 | 4 755 548.00 | | 5 025 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 657 693.00 | 8 500.00 | 6 666 193.00 | 6 657 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 657 693.00 | 8 500.00 | 6 666 193.00 | 6 657 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 976 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 644 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 666 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 647 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 480.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 137 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 783.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 876.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 907.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 581.00 | 135 366.00 | | 138 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 807 417.00 | 7 162 085.00 | | 7 807 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 277 418.00 | 6 682 544.00 | | 7 277 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 999.00 | 479 540.00 | | 529 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 359.00 | | 60 084.00 | 938 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | 127 300.00 | 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 420.00 | | 998 024.00 | 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 245.00 | | 34 300.00 | 102 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 395.00 | | 25 784.00 | 708 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 720.00 | | | 127 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 379.00 | 74 480.00 | | 448 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 242.00 | 22 800.00 | | 30 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 137.00 | 51 679.00 | | 418 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 656.00 | 535 656.00 | | 535 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 864 945.00 | 864 945.00 | | 864 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851 026.00 | 851 026.00 | | 851 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 725.00 | 27 725.00 | | 27 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 402.00 | 137 402.00 | | 137 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 852 384.00 | 1 852 384.00 | | 1 852 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
VC Groupe et associés | 197 987.00 | 197 987.00 | | 197 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 082.00 | 18 550.00 | 60 045.00 | 129 082.00 |
VI Groupe et associés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 822.00 | 33 822.00 | | 33 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 182 941.00 | 2 163 642.00 | 19 300.00 | 2 182 941.00 |
VW T.V.A. | 458 270.00 | 458 270.00 | | 458 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 057.00 | 3 066 525.00 | 60 045.00 | 3 177 057.00 |