| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 245.00 | 30 242.00 | 20 004.00 | 50 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AN Terrains | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 396 580.00 | 172 472.00 | 224 108.00 | 396 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 315.00 | 245 666.00 | 49 649.00 | 295 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 359.00 | 448 379.00 | 489 981.00 | 938 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 889 182.00 | | 1 889 182.00 | 1 889 182.00 |
BZ Autres créances | 83 370.00 | | 83 370.00 | 83 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 016.00 | | 600 016.00 | 600 016.00 |
CF Disponibilités | 1 662 523.00 | | 1 662 523.00 | 1 662 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 477.00 | | 30 477.00 | 30 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 265 567.00 | | 4 265 567.00 | 4 265 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 203 927.00 | 448 379.00 | 4 755 548.00 | 5 203 927.00 |
CU Autres participations | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 311 781.00 | 1 318 126.00 | | 1 311 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 540.00 | 448 655.00 | | 479 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 521.00 | 1 876 981.00 | | 1 901 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 243.00 | 15 648.00 | | 149 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 537.00 | 6 163.00 | | 7 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 261.00 | 348 054.00 | | 553 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 928 172.00 | 1 681 995.00 | | 1 928 172.00 |
EA Autres dettes | 30 108.00 | 26 530.00 | | 30 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 706.00 | 83 453.00 | | 55 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 854 026.00 | 2 291 843.00 | | 2 854 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 755 548.00 | 4 168 824.00 | | 4 755 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 354 445.00 | 4 500.00 | 6 358 945.00 | 6 354 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 354 445.00 | 4 500.00 | 6 358 945.00 | 6 354 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 030 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 501 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 542 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 529.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 539 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 783.00 | 1 400.00 | | 6 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 783.00 | 1 400.00 | | 6 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 907.00 | 1 400.00 | | 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 366.00 | 97 517.00 | | 135 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 162 085.00 | 6 429 356.00 | | 7 162 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 682 544.00 | 5 980 701.00 | | 6 682 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 540.00 | 448 655.00 | | 479 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 039.00 | | 326 410.00 | 629 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 090.00 | 938 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 090.00 | 708 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 245.00 | | 52 000.00 | 50 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 075.00 | | 274 410.00 | 451 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 720.00 | | | 127 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 064.00 | 58 529.00 | 11 214.00 | 401 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 238.00 | 20 004.00 | | 10 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 826.00 | 38 525.00 | 11 214.00 | 390 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 261.00 | 553 261.00 | | 553 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 751 202.00 | 751 202.00 | | 751 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 255.00 | 614 255.00 | | 614 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 361.00 | 39 361.00 | | 39 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 706.00 | 55 706.00 | | 55 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 889 182.00 | 1 889 182.00 | | 1 889 182.00 |
VB T. V. A. | 56 785.00 | 56 785.00 | | 56 785.00 |
VC Groupe et associés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 243.00 | 20 162.00 | 63 403.00 | 149 243.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 749.00 | 2 003 029.00 | 19 720.00 | 2 022 749.00 |
VW T.V.A. | 477 210.00 | 477 210.00 | | 477 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 846 490.00 | 2 717 409.00 | 63 403.00 | 2 846 490.00 |