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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 007.00 | | 40 007.00 | 40 007.00 |
AP Constructions | 175 794.00 | 161 816.00 | 13 978.00 | 175 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 280.00 | 229 010.00 | 46 271.00 | 275 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 039.00 | 401 064.00 | 227 976.00 | 629 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 170.00 | | 1 612 170.00 | 1 612 170.00 |
BZ Autres créances | 162 799.00 | | 162 799.00 | 162 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 016.00 | | 600 016.00 | 600 016.00 |
CF Disponibilités | 1 544 653.00 | | 1 544 653.00 | 1 544 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 940 848.00 | | 3 940 848.00 | 3 940 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 569 888.00 | 401 064.00 | 4 168 824.00 | 4 569 888.00 |
CU Autres participations | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 318 126.00 | 1 389 985.00 | | 1 318 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 655.00 | 383 140.00 | | 448 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 981.00 | 1 883 326.00 | | 1 876 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 648.00 | 10 449.00 | | 15 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 110 000.00 | | 130 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 163.00 | 4 122.00 | | 6 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 054.00 | 390 985.00 | | 348 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 681 995.00 | 1 537 205.00 | | 1 681 995.00 |
EA Autres dettes | 26 530.00 | 32 315.00 | | 26 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 453.00 | 64 963.00 | | 83 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 843.00 | 2 150 039.00 | | 2 291 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 168 824.00 | 4 033 365.00 | | 4 168 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 978 660.00 | | 5 978 660.00 | 5 978 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 978 660.00 | | 5 978 660.00 | 5 978 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 301 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 270 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 519 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 794.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 883 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 2 000.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 2 000.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 400.00 | 2 000.00 | | 1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 517.00 | 98 819.00 | | 97 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 429 356.00 | 6 196 795.00 | | 6 429 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 980 701.00 | 5 813 655.00 | | 5 980 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 655.00 | 383 140.00 | | 448 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 415.00 | | 65 100.00 | 575 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 476.00 | 629 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 476.00 | 451 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 725.00 | | 17 520.00 | 32 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 030.00 | | 47 520.00 | 415 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 660.00 | | 60.00 | 127 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 746.00 | 33 794.00 | 11 476.00 | 378 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 508.00 | 33 794.00 | 11 476.00 | 368 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 054.00 | 348 054.00 | | 348 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 674 311.00 | 674 311.00 | | 674 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 454.00 | 588 454.00 | | 588 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 453.00 | 83 453.00 | | 83 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 612 170.00 | 1 612 170.00 | | 1 612 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VB T. V. A. | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
VC Groupe et associés | 83 804.00 | 83 804.00 | | 83 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 648.00 | 5 693.00 | 9 955.00 | 15 648.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 515.00 | 58 515.00 | | 58 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 927.00 | 1 785 207.00 | 19 720.00 | 1 804 927.00 |
VW T.V.A. | 360 715.00 | 360 715.00 | | 360 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 680.00 | 2 275 725.00 | 9 955.00 | 2 285 680.00 |