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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 545.00 | 81 808.00 | 54 737.00 | 136 545.00 |
AN Terrains | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 404 925.00 | 222 950.00 | 181 975.00 | 404 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 694.00 | 298 471.00 | 30 223.00 | 328 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 766.00 | | 21 766.00 | 21 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 500.00 | 603 230.00 | 433 270.00 | 1 036 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 910 793.00 | | 1 910 793.00 | 1 910 793.00 |
BZ Autres créances | 96 493.00 | | 96 493.00 | 96 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 2 566 787.00 | | 2 566 787.00 | 2 566 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 398.00 | | 61 398.00 | 61 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 640 293.00 | | 4 640 293.00 | 4 640 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 676 793.00 | 603 230.00 | 5 073 563.00 | 5 676 793.00 |
CU Autres participations | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 138 320.00 | 1 199 821.00 | | 1 138 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 956.00 | 529 999.00 | | 568 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 476.00 | 1 840 020.00 | | 1 817 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 532.00 | 129 082.00 | | 110 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 807.00 | 145 000.00 | | 161 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 908.00 | 535 656.00 | | 537 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 135 870.00 | 2 202 192.00 | | 2 135 870.00 |
EA Autres dettes | 40 702.00 | 27 725.00 | | 40 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 250.00 | 137 402.00 | | 261 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 256 086.00 | 3 185 074.00 | | 3 256 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 073 563.00 | 5 025 094.00 | | 5 073 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 042 133.00 | | 7 042 133.00 | 7 042 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 042 133.00 | | 7 042 133.00 | 7 042 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 799 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 889 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 742 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 371.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 250 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 185.00 | 138 581.00 | | 145 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 966 192.00 | 7 807 417.00 | | 7 966 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 397 236.00 | 7 277 418.00 | | 7 397 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 956.00 | 529 999.00 | | 568 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 024.00 | | 38 476.00 | 998 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 545.00 | | | 136 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 179.00 | | 37 707.00 | 734 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 300.00 | | 769.00 | 127 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 859.00 | 80 371.00 | | 522 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 042.00 | 28 767.00 | | 53 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 817.00 | 51 604.00 | | 469 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 908.00 | 537 908.00 | | 537 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 863 144.00 | 863 144.00 | | 863 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 483.00 | 792 483.00 | | 792 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 250.00 | 261 250.00 | | 261 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 910 793.00 | 1 910 793.00 | | 1 910 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 63 660.00 | 63 660.00 | | 63 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 532.00 | 14 946.00 | 60 450.00 | 110 532.00 |
VI Groupe et associés | 161 807.00 | 161 807.00 | | 161 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 913.00 | 32 913.00 | | 32 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 398.00 | 61 398.00 | | 61 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 753.00 | 2 068 684.00 | 20 069.00 | 2 088 753.00 |
VW T.V.A. | 433 608.00 | 433 608.00 | | 433 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 248 069.00 | 3 152 483.00 | 60 450.00 | 3 248 069.00 |