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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 723.00 | 177 245.00 | 11 477.00 | 188 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 503.00 | 70 873.00 | 7 631.00 | 78 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 983.00 | 60 546.00 | 9 437.00 | 69 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 061.00 | 308 664.00 | 31 397.00 | 340 061.00 |
BP En cours de production de services | 32 890.00 | | 32 890.00 | 32 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 588.00 | | 218 588.00 | 218 588.00 |
BZ Autres créances | 54 005.00 | | 54 005.00 | 54 005.00 |
CF Disponibilités | 76 323.00 | | 76 323.00 | 76 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 103.00 | | 391 103.00 | 391 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 164.00 | 308 664.00 | 422 500.00 | 731 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
DG Autres réserves | 276 241.00 | 275 770.00 | | 276 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 042.00 | 19 628.00 | | -210 042.00 |
DL TOTAL (I) | 96 267.00 | 325 467.00 | | 96 267.00 |
DN Avances conditionnées | | 12 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 12 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 467.00 | 17 931.00 | | 25 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 674.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 645.00 | 80 702.00 | | 85 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 333.00 | 181 697.00 | | 195 333.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 234.00 | 282 109.00 | | 326 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 500.00 | 620 075.00 | | 422 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 279 059.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 404.00 | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 152 105.00 | | 1 152 105.00 | 1 152 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 105.00 | | 1 152 105.00 | 1 152 105.00 |
FM Production stockée | | | -2 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 069.00 | |
GE Autres charges | | | 3 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 883.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 145.00 | 18 400.00 | | 4 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 490.00 | 119.00 | | 9 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 490.00 | 11 168.00 | | 9 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 345.00 | 7 232.00 | | -5 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 212.00 | 1 359 628.00 | | 1 154 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 254.00 | 1 339 999.00 | | 1 364 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 042.00 | 19 628.00 | | -210 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 914.00 | | 20 250.00 | 334 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 103.00 | 340 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 397.00 | 188 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 706.00 | 148 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 370.00 | | 15 750.00 | 176 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 692.00 | | 4 500.00 | 155 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 698.00 | 13 069.00 | 15 103.00 | 310 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 370.00 | 4 273.00 | 3 397.00 | 176 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 328.00 | 8 796.00 | 11 706.00 | 134 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 645.00 | 85 645.00 | | 85 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 637.00 | 48 637.00 | | 48 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 958.00 | 67 958.00 | | 67 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
UX Autres créances clients | 218 588.00 | | | 218 588.00 |
VB T. V. A. | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 328.00 | 7 662.00 | 17 666.00 | 25 328.00 |
VI Groupe et associés | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
VP Divers | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 471.00 | 284 471.00 | | 284 471.00 |
VW T.V.A. | 57 975.00 | 57 975.00 | | 57 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 234.00 | 308 568.00 | 17 666.00 | 326 234.00 |