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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 223.00 | 174 358.00 | 8 864.00 | 183 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 503.00 | 73 783.00 | 4 721.00 | 78 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 746.00 | 63 221.00 | 13 525.00 | 76 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 324.00 | 311 361.00 | 29 963.00 | 341 324.00 |
BP En cours de production de services | 54 435.00 | | 54 435.00 | 54 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 259.00 | | 430 259.00 | 430 259.00 |
BZ Autres créances | 31 776.00 | | 31 776.00 | 31 776.00 |
CF Disponibilités | 100 933.00 | | 100 933.00 | 100 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 151.00 | | 630 151.00 | 630 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 475.00 | 311 361.00 | 660 114.00 | 971 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
DG Autres réserves | 276 241.00 | 276 241.00 | | 276 241.00 |
DH Report à nouveau | -210 042.00 | | | -210 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 680.00 | -210 042.00 | | 208 680.00 |
DL TOTAL (I) | 304 946.00 | 96 267.00 | | 304 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 873.00 | 25 467.00 | | 17 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 823.00 | 19 685.00 | | 3 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 571.00 | 85 645.00 | | 65 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 493.00 | 195 333.00 | | 267 493.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 104.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 167.00 | 326 234.00 | | 355 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 114.00 | 422 500.00 | | 660 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 280.00 | 308 568.00 | | 345 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | 139.00 | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 702 860.00 | | 1 702 860.00 | 1 702 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 860.00 | | 1 702 860.00 | 1 702 860.00 |
FM Production stockée | | | 21 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 307.00 | |
GE Autres charges | | | 5 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 178.00 | 3 038.00 | | 5 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039.00 | 4 145.00 | | 1 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 839.00 | 4 145.00 | | 3 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 490.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 141.00 | 9 490.00 | | 7 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 302.00 | -5 345.00 | | -3 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 573.00 | 1 154 212.00 | | 1 728 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 893.00 | 1 364 254.00 | | 1 519 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 680.00 | -210 042.00 | | 208 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 061.00 | | 20 013.00 | 340 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 750.00 | 341 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 750.00 | 183 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 155 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 723.00 | | 10 250.00 | 188 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 486.00 | | 9 763.00 | 148 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 664.00 | 14 307.00 | 11 609.00 | 308 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 245.00 | 6 636.00 | 9 523.00 | 177 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 418.00 | 7 671.00 | 2 086.00 | 131 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 571.00 | 65 571.00 | | 65 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 979.00 | 90 979.00 | | 90 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 063.00 | 79 063.00 | | 79 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
UX Autres créances clients | 430 259.00 | | | 430 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | | | 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | | | 73.00 |
VB T. V. A. | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
VC Groupe et associés | 142.00 | | | 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 666.00 | 7 778.00 | 9 888.00 | 17 666.00 |
VI Groupe et associés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
VP Divers | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 363.00 | 477 363.00 | | 477 363.00 |
VW T.V.A. | 82 366.00 | 82 366.00 | | 82 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 167.00 | 345 280.00 | 9 888.00 | 355 167.00 |