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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 818.00 | 216 418.00 | 10 400.00 | 226 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 614.00 | 65 082.00 | 62 532.00 | 127 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 129.00 | 68 303.00 | 18 826.00 | 87 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 823.00 | 349 803.00 | 95 020.00 | 444 823.00 |
BP En cours de production de services | 91 951.00 | | 91 951.00 | 91 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 259.00 | | 412 259.00 | 412 259.00 |
BZ Autres créances | 109 521.00 | | 109 521.00 | 109 521.00 |
CF Disponibilités | 168 236.00 | | 168 236.00 | 168 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 359.00 | | 796 359.00 | 796 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 182.00 | 349 803.00 | 891 379.00 | 1 241 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 524.00 | 26 124.00 | | 40 524.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 981.00 | | | 128 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
DG Autres réserves | 255 298.00 | 214 878.00 | | 255 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 768.00 | 80 420.00 | | 29 768.00 |
DL TOTAL (I) | 458 516.00 | 325 367.00 | | 458 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 875.00 | 18 131.00 | | 59 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 851.00 | 98 877.00 | | 141 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 797.00 | 206 853.00 | | 228 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 863.00 | 323 861.00 | | 432 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 379.00 | 649 228.00 | | 891 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 367.00 | 321 236.00 | | 392 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 959 128.00 | 13 950.00 | 1 973 078.00 | 1 959 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 128.00 | 13 950.00 | 1 973 078.00 | 1 959 128.00 |
FM Production stockée | | | -29 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 643.00 | |
GE Autres charges | | | 9 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 011.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 916.00 | 3 038.00 | | 8 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 698.00 | | | 25 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | 1 987.00 | | 2 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 926.00 | | | 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 825.00 | | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 800.00 | 1 987.00 | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 898.00 | -1 987.00 | | 21 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | 64.00 | | 4 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 495.00 | 1 583 214.00 | | 1 976 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 726.00 | 1 502 794.00 | | 1 946 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 768.00 | 80 420.00 | | 29 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 377.00 | | 177 890.00 | 319 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 843.00 | 3 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 444.00 | 444 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 601.00 | 214 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 857.00 | | 36 961.00 | 189 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 668.00 | | 132 676.00 | 126 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 853.00 | | 8 253.00 | 2 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 078.00 | 101 400.00 | 43 675.00 | 292 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 548.00 | 39 870.00 | | 176 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 530.00 | 61 530.00 | 43 675.00 | 115 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 851.00 | 141 851.00 | | 141 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 039.00 | 68 039.00 | | 68 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 952.00 | 83 952.00 | | 83 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
UX Autres créances clients | 412 259.00 | 412 259.00 | | 412 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
VC Groupe et associés | 83 648.00 | 83 648.00 | | 83 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 875.00 | 21 719.00 | 38 156.00 | 59 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 131.00 | 539 131.00 | | 539 131.00 |
VW T.V.A. | 60 391.00 | 60 391.00 | | 60 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 523.00 | 392 367.00 | 38 156.00 | 430 523.00 |