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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 332.00 | 237 788.00 | 63 544.00 | 301 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 614.00 | 98 515.00 | 29 099.00 | 127 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 014.00 | 69 073.00 | 941.00 | 70 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 094.00 | 405 376.00 | 98 718.00 | 504 094.00 |
BP En cours de production de services | 96 659.00 | | 96 659.00 | 96 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 395.00 | | 164 395.00 | 164 395.00 |
BZ Autres créances | 732 408.00 | | 732 408.00 | 732 408.00 |
CF Disponibilités | 183 406.00 | | 183 406.00 | 183 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 466.00 | | 37 466.00 | 37 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 334.00 | | 1 214 334.00 | 1 214 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 428.00 | 405 376.00 | 1 313 052.00 | 1 718 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 981.00 | 128 981.00 | | 128 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
DG Autres réserves | 234 958.00 | 234 958.00 | | 234 958.00 |
DH Report à nouveau | -97 167.00 | -57 266.00 | | -97 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 220.00 | -39 901.00 | | 34 220.00 |
DL TOTAL (I) | 345 570.00 | 311 349.00 | | 345 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 814.00 | 509 126.00 | | 484 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 023.00 | 167 808.00 | | 122 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 598.00 | 422 684.00 | | 340 598.00 |
EA Autres dettes | 20 047.00 | 10 000.00 | | 20 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 482.00 | 1 109 619.00 | | 967 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 052.00 | 1 420 968.00 | | 1 313 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 616.00 | 1 000 177.00 | | 603 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 013 599.00 | 4 453.00 | 2 018 052.00 | 2 013 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 599.00 | 4 453.00 | 2 018 052.00 | 2 013 599.00 |
FM Production stockée | | | 21 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 890.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 6 285.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 931.00 | 12 129.00 | | 1 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 596.00 | 12 129.00 | | 34 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | 1 012.00 | | 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 197.00 | 1 012.00 | | 28 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 398.00 | 11 117.00 | | 6 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 455.00 | 1 085 947.00 | | 2 080 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 235.00 | 1 125 847.00 | | 2 046 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 220.00 | -39 901.00 | | 34 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 195.00 | | 102 460.00 | 442 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 561.00 | 504 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 561.00 | 197 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 818.00 | | 74 514.00 | 226 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 243.00 | | 27 946.00 | 210 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 644.00 | 29 890.00 | 13 158.00 | 388 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 699.00 | 11 089.00 | | 226 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 946.00 | 18 801.00 | 13 158.00 | 161 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 023.00 | 122 023.00 | | 122 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 437.00 | 85 437.00 | | 85 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 719.00 | 146 719.00 | | 146 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
UX Autres créances clients | 164 395.00 | 164 395.00 | | 164 395.00 |
VB T. V. A. | 45 570.00 | 45 570.00 | | 45 570.00 |
VC Groupe et associés | 661 694.00 | 661 694.00 | | 661 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 802.00 | 120 948.00 | 363 854.00 | 484 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 084.00 | 939 084.00 | | 939 084.00 |
VW T.V.A. | 90 219.00 | 90 219.00 | | 90 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 470.00 | 603 616.00 | 363 854.00 | 967 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 986.00 | 7 342.00 | | 15 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 637.00 | 10 380.00 | | 12 637.00 |
ST Autres comptes | 97 830.00 | 43 978.00 | | 97 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 498.00 | 29 673.00 | | 54 498.00 |
YT Sous‐traitance | 584 279.00 | 337 780.00 | | 584 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 392.00 | | | 61 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 554.00 | 1 986.00 | | 17 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 540.00 | 9 328.00 | | 33 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 743.00 | 207 291.00 | | 409 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 188.00 | 93 867.00 | | 159 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 810 637.00 | 421 811.00 | | 810 637.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |