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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 818.00 | 226 699.00 | 119.00 | 226 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 614.00 | 85 573.00 | 42 041.00 | 127 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 629.00 | 76 372.00 | 6 257.00 | 82 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 195.00 | 388 644.00 | 53 551.00 | 442 195.00 |
BP En cours de production de services | 75 131.00 | | 75 131.00 | 75 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 088.00 | | 172 088.00 | 172 088.00 |
BZ Autres créances | 177 533.00 | | 177 533.00 | 177 533.00 |
CF Disponibilités | 861 514.00 | | 861 514.00 | 861 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 030.00 | | 84 030.00 | 84 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 296.00 | | 1 370 296.00 | 1 370 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 491.00 | 388 644.00 | 1 423 847.00 | 1 812 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 981.00 | 128 981.00 | | 128 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
DG Autres réserves | 234 958.00 | 234 958.00 | | 234 958.00 |
DH Report à nouveau | -57 266.00 | | | -57 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 901.00 | -57 266.00 | | -39 901.00 |
DL TOTAL (I) | 311 349.00 | 351 250.00 | | 311 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 126.00 | 523 970.00 | | 509 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 687.00 | 145 183.00 | | 170 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 684.00 | 379 432.00 | | 422 684.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 497.00 | 1 048 585.00 | | 1 112 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 847.00 | 1 399 835.00 | | 1 423 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 121.00 | 1 000 177.00 | | 627 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 957.00 | 30 200.00 | 1 068 157.00 | 1 037 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 957.00 | 30 200.00 | 1 068 157.00 | 1 037 957.00 |
FM Production stockée | | | 5 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 296.00 | |
GE Autres charges | | | 6 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 285.00 | 11 567.00 | | 6 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 129.00 | 2 871.00 | | 12 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 129.00 | 3 271.00 | | 12 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012.00 | 2 154.00 | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012.00 | 2 154.00 | | 1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 117.00 | 1 117.00 | | 11 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 947.00 | 1 770 778.00 | | 1 085 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 847.00 | 1 828 043.00 | | 1 125 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 901.00 | -57 266.00 | | -39 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 195.00 | | | 442 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 818.00 | | | 226 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 243.00 | | | 210 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 348.00 | 14 296.00 | | 374 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 045.00 | 2 653.00 | | 224 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 303.00 | 11 642.00 | | 150 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 687.00 | 170 687.00 | | 170 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 779.00 | 100 779.00 | | 100 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 763.00 | 206 763.00 | | 206 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
UX Autres créances clients | 172 088.00 | 172 088.00 | | 172 088.00 |
VB T. V. A. | 36 764.00 | 36 764.00 | | 36 764.00 |
VC Groupe et associés | 104 525.00 | 104 525.00 | | 104 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 126.00 | 23 750.00 | 480 625.00 | 509 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 562.00 | | | 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
VP Divers | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 030.00 | 84 030.00 | | 84 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 466.00 | 438 466.00 | | 438 466.00 |
VW T.V.A. | 102 109.00 | 102 109.00 | | 102 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 497.00 | 627 121.00 | 480 625.00 | 1 112 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 342.00 | 16 449.00 | | 7 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 380.00 | 15 576.00 | | 10 380.00 |
ST Autres comptes | 43 978.00 | 74 417.00 | | 43 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 673.00 | 44 905.00 | | 29 673.00 |
YT Sous‐traitance | 337 780.00 | 502 240.00 | | 337 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 986.00 | 5 835.00 | | 1 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 328.00 | 22 284.00 | | 9 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 291.00 | 344 286.00 | | 207 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 867.00 | 116 162.00 | | 93 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 811.00 | 637 139.00 | | 421 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |