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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 818.00 | 224 045.00 | 2 773.00 | 226 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 614.00 | 78 024.00 | 49 590.00 | 127 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 629.00 | 72 280.00 | 10 349.00 | 82 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 195.00 | 374 348.00 | 67 847.00 | 442 195.00 |
BP En cours de production de services | 69 718.00 | | 69 718.00 | 69 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 275.00 | | 573 275.00 | 573 275.00 |
BZ Autres créances | 136 242.00 | | 136 242.00 | 136 242.00 |
CF Disponibilités | 543 616.00 | | 543 616.00 | 543 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 989.00 | | 1 331 989.00 | 1 331 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 183.00 | 374 348.00 | 1 399 835.00 | 1 774 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 981.00 | 128 981.00 | | 128 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 053.00 | 3 944.00 | | 4 053.00 |
DG Autres réserves | 234 958.00 | 255 298.00 | | 234 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 266.00 | 29 768.00 | | -57 266.00 |
DL TOTAL (I) | 351 250.00 | 458 516.00 | | 351 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 970.00 | 59 875.00 | | 523 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 183.00 | 141 851.00 | | 145 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 432.00 | 228 797.00 | | 379 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 585.00 | 432 863.00 | | 1 048 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 835.00 | 891 379.00 | | 1 399 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 177.00 | 392 367.00 | | 1 000 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 788 631.00 | | 1 788 631.00 | 1 788 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 631.00 | | 1 788 631.00 | 1 788 631.00 |
FM Production stockée | | | -22 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 045.00 | |
GE Autres charges | | | 11 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 071.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 697.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 567.00 | 8 916.00 | | 11 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 871.00 | 20 832.00 | | 2 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 4 867.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 271.00 | 25 698.00 | | 3 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 154.00 | 2 050.00 | | 2 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 926.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 154.00 | 3 800.00 | | 2 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 117.00 | 21 898.00 | | 1 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 012.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 778.00 | 1 976 495.00 | | 1 770 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 043.00 | 1 946 726.00 | | 1 828 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 266.00 | 29 768.00 | | -57 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 823.00 | | 2 466.00 | 444 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 594.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 594.00 | 5 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 094.00 | 442 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 210 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 818.00 | | | 226 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 743.00 | | | 214 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 263.00 | | 2 466.00 | 3 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 803.00 | 29 045.00 | 4 500.00 | 349 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 418.00 | 7 627.00 | | 216 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 385.00 | 21 418.00 | 4 500.00 | 133 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 183.00 | 145 183.00 | | 145 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 130.00 | 75 130.00 | | 75 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 051.00 | 200 051.00 | | 200 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
UX Autres créances clients | 573 275.00 | 573 275.00 | | 573 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VB T. V. A. | 34 262.00 | 34 262.00 | | 34 262.00 |
VC Groupe et associés | 91 722.00 | 91 722.00 | | 91 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 970.00 | 475 563.00 | 48 407.00 | 523 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 486 000.00 | | | 486 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 469.00 | 718 654.00 | 4 815.00 | 723 469.00 |
VW T.V.A. | 90 031.00 | 90 031.00 | | 90 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 585.00 | 1 000 177.00 | 48 407.00 | 1 048 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 449.00 | 11 513.00 | | 16 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 576.00 | 20 926.00 | | 15 576.00 |
ST Autres comptes | 74 417.00 | 163 085.00 | | 74 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 905.00 | 53 432.00 | | 44 905.00 |
YT Sous‐traitance | 502 240.00 | 410 203.00 | | 502 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 835.00 | 9 012.00 | | 5 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 284.00 | 20 525.00 | | 22 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 286.00 | 379 158.00 | | 344 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 162.00 | 120 157.00 | | 116 162.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 637 139.00 | 647 646.00 | | 637 139.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |