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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 668.00 | 35 668.00 | | 35 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 073.00 | 8 037.00 | 2 037.00 | 10 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 851.00 | 43 704.00 | 2 147.00 | 45 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 643.00 | | 138 643.00 | 138 643.00 |
BZ Autres créances | 18 357.00 | | 18 357.00 | 18 357.00 |
CF Disponibilités | 18 985.00 | | 18 985.00 | 18 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 860.00 | | 203 860.00 | 203 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 711.00 | 43 704.00 | 206 007.00 | 249 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 190.00 | | | 195 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
DH Report à nouveau | -261 413.00 | | | -261 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 596.00 | | | 32 596.00 |
DL TOTAL (I) | -17 277.00 | | | -17 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 496.00 | | | 36 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 494.00 | | | 155 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 284.00 | | | 223 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 007.00 | | | 206 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 284.00 | | | 223 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 496.00 | | | 36 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 567.00 | 7 864.00 | 441 431.00 | 433 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 567.00 | 7 864.00 | 441 431.00 | 433 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 555.00 | | | 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 994.00 | | | -5 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 283.00 | | | 442 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 687.00 | | | 409 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 596.00 | | | 32 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 151.00 | | 1 700.00 | 44 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 668.00 | | | 35 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 373.00 | | 1 700.00 | 8 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 243.00 | 462.00 | | 43 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 668.00 | | | 35 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 575.00 | 462.00 | | 7 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 592.00 | 71 592.00 | | 71 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
UX Autres créances clients | 138 643.00 | | | 138 643.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
VI Groupe et associés | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
VP Divers | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 875.00 | 182 875.00 | | 182 875.00 |
VW T.V.A. | 61 008.00 | 61 008.00 | | 61 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 284.00 | 223 284.00 | | 223 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
ST Autres comptes | 103 450.00 | | | 103 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 894.00 | | | 32 894.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 138.00 | | | 85 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 076.00 | | | 144 076.00 |