| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 668.00 | 35 668.00 | | 35 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 2 210.00 | 4 290.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 191.00 | 15 955.00 | 12 236.00 | 28 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 359.00 | 53 833.00 | 21 526.00 | 75 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 672.00 | | 224 672.00 | 224 672.00 |
BZ Autres créances | 48 887.00 | | 48 887.00 | 48 887.00 |
CF Disponibilités | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 309.00 | | 300 309.00 | 300 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 668.00 | 53 833.00 | 321 835.00 | 375 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 190.00 | | | 195 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
DH Report à nouveau | -187 301.00 | | | -187 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 591.00 | | | 42 591.00 |
DL TOTAL (I) | 66 830.00 | | | 66 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 978.00 | | | 117 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 587.00 | | | 86 587.00 |
EA Autres dettes | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 005.00 | | | 255 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 835.00 | | | 321 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 923.00 | | | 223 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 184.00 | | | 74 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 249.00 | 17 746.00 | 486 995.00 | 469 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 249.00 | 17 746.00 | 486 995.00 | 469 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 830.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 487.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 641.00 | | | 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 871.00 | | | -7 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 435.00 | | | 489 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 844.00 | | | 446 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 591.00 | | | 42 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 469.00 | | | 75 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 75 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 168.00 | | | 42 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 003.00 | 5 830.00 | | 48 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 578.00 | 1 300.00 | | 36 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 425.00 | 4 530.00 | | 11 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 224 672.00 | | | 224 672.00 |
VB T. V. A. | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
VC Groupe et associés | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 184.00 | 74 184.00 | | 74 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 794.00 | 12 712.00 | 31 082.00 | 43 794.00 |
VI Groupe et associés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
VP Divers | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 286.00 | 284 286.00 | 5 000.00 | 289 286.00 |
VW T.V.A. | 34 665.00 | 34 665.00 | | 34 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 005.00 | 223 923.00 | 31 082.00 | 255 005.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 418.00 | | | 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
ST Autres comptes | 109 781.00 | | | 109 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 882.00 | | | 40 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 273.00 | | | 93 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 639.00 | | | 159 639.00 |