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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 668.00 | 35 668.00 | | 35 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 910.00 | 5 590.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 191.00 | 11 425.00 | 16 766.00 | 28 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 469.00 | 48 003.00 | 27 466.00 | 75 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 799.00 | | 183 799.00 | 183 799.00 |
BZ Autres créances | 65 431.00 | | 65 431.00 | 65 431.00 |
CF Disponibilités | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 423.00 | | 277 423.00 | 277 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 893.00 | 48 003.00 | 304 890.00 | 352 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 190.00 | | | 195 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
DH Report à nouveau | -228 817.00 | | | -228 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 516.00 | | | 41 516.00 |
DL TOTAL (I) | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 753.00 | | | 153 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 651.00 | | | 280 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 890.00 | | | 304 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 651.00 | | | 280 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 270.00 | 15 782.00 | 460 052.00 | 444 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 270.00 | 15 782.00 | 460 052.00 | 444 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 299.00 | |
GE Autres charges | | | 2 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 849.00 | | | -1 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 741.00 | | | 462 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 225.00 | | | 421 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 516.00 | | | 41 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 851.00 | | 29 618.00 | 45 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 668.00 | | 6 500.00 | 35 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 073.00 | | 18 118.00 | 10 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 5 000.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 704.00 | 4 299.00 | | 43 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 668.00 | 910.00 | | 35 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 037.00 | 3 389.00 | | 8 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 874.00 | 69 874.00 | | 69 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 183 799.00 | | | 183 799.00 |
VB T. V. A. | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
VI Groupe et associés | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
VP Divers | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 085.00 | | | 45 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 423.00 | 265 423.00 | 5 000.00 | 270 423.00 |
VW T.V.A. | 63 295.00 | 63 295.00 | | 63 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 651.00 | 280 651.00 | | 280 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
ST Autres comptes | 104 802.00 | | | 104 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 404.00 | | | 34 404.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 954.00 | | | 83 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 596.00 | | | 148 596.00 |