| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 668.00 | 35 668.00 | | 35 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 110.00 | 390.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 587.00 | 29 678.00 | 57 909.00 | 87 587.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 129 755.00 | 71 456.00 | 58 299.00 | 129 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 777.00 | | 339 777.00 | 339 777.00 |
BZ Autres créances | 80 663.00 | | 80 663.00 | 80 663.00 |
CF Disponibilités | 24 517.00 | | 24 517.00 | 24 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 832.00 | | 462 832.00 | 462 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 588.00 | 71 456.00 | 521 132.00 | 592 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 190.00 | 195 190.00 | | 195 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
DH Report à nouveau | -97 277.00 | -111 071.00 | | -97 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 794.00 | 13 794.00 | | 12 794.00 |
DL TOTAL (I) | 127 057.00 | 114 263.00 | | 127 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 429.00 | 257 224.00 | | 250 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 959.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 768.00 | 19 427.00 | | 19 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 521.00 | 88 426.00 | | 123 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 075.00 | 366 036.00 | | 394 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 132.00 | 480 299.00 | | 521 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 696.00 | 347 481.00 | | 274 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 390.00 | 97 587.00 | | 108 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 682.00 | 4 716.00 | 404 398.00 | 399 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 682.00 | 4 716.00 | 404 398.00 | 399 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 655.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 372.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 469.00 | | | 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 236.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 6 236.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 236.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 275.00 | 463 943.00 | | 410 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 481.00 | 450 150.00 | | 397 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 794.00 | 13 794.00 | | 12 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 414.00 | | 57 146.00 | 98 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 805.00 | | 129 755.00 | 25 805.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 805.00 | | 87 587.00 | 25 805.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 168.00 | | | 42 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 247.00 | | 57 146.00 | 56 247.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 800.00 | 6 655.00 | | 64 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 478.00 | 1 300.00 | | 40 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 323.00 | 5 355.00 | | 24 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 665.00 | 69 665.00 | | 69 665.00 |
UX Autres créances clients | 339 777.00 | 339 777.00 | | 339 777.00 |
VB T. V. A. | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
VC Groupe et associés | 44 793.00 | 44 793.00 | | 44 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 390.00 | 108 390.00 | | 108 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 039.00 | 22 660.00 | 102 502.00 | 142 039.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
VP Divers | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 315.00 | 438 315.00 | | 438 315.00 |
VW T.V.A. | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 075.00 | 274 696.00 | 102 502.00 | 394 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 139.00 | 3 476.00 | | 2 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 865.00 | 11 204.00 | | 77 865.00 |
ST Autres comptes | 44 195.00 | 133 680.00 | | 44 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 960.00 | 31 784.00 | | 15 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 343.00 | 1 409.00 | | 1 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 482.00 | 4 885.00 | | 3 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 936.00 | 89 010.00 | | 79 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 870.00 | 27 668.00 | | 17 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 020.00 | 176 668.00 | | 138 020.00 |