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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 668.00 | 35 668.00 | | 35 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 3 510.00 | 2 990.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 191.00 | 20 372.00 | 7 819.00 | 28 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 359.00 | 59 550.00 | 15 809.00 | 75 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 404.00 | | 289 404.00 | 289 404.00 |
BZ Autres créances | 67 047.00 | | 67 047.00 | 67 047.00 |
CF Disponibilités | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 843.00 | | 392 843.00 | 392 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 202.00 | 59 550.00 | 408 652.00 | 468 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 190.00 | 195 190.00 | | 195 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
DH Report à nouveau | -144 710.00 | -187 301.00 | | -144 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 639.00 | 42 591.00 | | 33 639.00 |
DL TOTAL (I) | 100 469.00 | 66 830.00 | | 100 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 928.00 | 117 978.00 | | 167 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 11 092.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 199.00 | 15 123.00 | | 19 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 151.00 | 86 587.00 | | 93 151.00 |
EA Autres dettes | 19 739.00 | 15 078.00 | | 19 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 977.00 | 9 147.00 | | 7 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 183.00 | 255 005.00 | | 308 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 652.00 | 321 835.00 | | 408 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 580.00 | 223 923.00 | | 288 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 847.00 | 74 184.00 | | 136 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 777.00 | 17 064.00 | 489 841.00 | 472 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 777.00 | 17 064.00 | 489 841.00 | 472 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 717.00 | |
GE Autres charges | | | 2 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 075.00 | 641.00 | | 2 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 112.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 873.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 983.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 871.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 580.00 | 489 435.00 | | 490 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 941.00 | 446 844.00 | | 456 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 639.00 | 42 591.00 | | 33 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 359.00 | | | 75 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 168.00 | | | 42 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 833.00 | 5 717.00 | | 53 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 878.00 | 1 300.00 | | 37 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 955.00 | 4 417.00 | | 15 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 289 404.00 | 289 404.00 | | 289 404.00 |
VB T. V. A. | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VC Groupe et associés | 38 770.00 | 38 770.00 | | 38 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 847.00 | 117 244.00 | 19 603.00 | 136 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VP Divers | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 409.00 | 375 409.00 | | 375 409.00 |
VW T.V.A. | 30 653.00 | 30 653.00 | | 30 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 183.00 | 288 580.00 | 19 603.00 | 308 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 507.00 | 418.00 | | 3 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 830.00 | 8 976.00 | | 8 830.00 |
ST Autres comptes | 130 940.00 | 109 781.00 | | 130 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 281.00 | 40 882.00 | | 32 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 125.00 | 1 283.00 | | 1 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 632.00 | 1 701.00 | | 4 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 331.00 | 26 244.00 | | 26 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 051.00 | 159 639.00 | | 172 051.00 |