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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 668.00 | 35 668.00 | | 35 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 4 810.00 | 1 690.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 441.00 | 24 323.00 | 6 119.00 | 30 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 98 414.00 | 64 800.00 | 33 614.00 | 98 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 010.00 | | 326 010.00 | 326 010.00 |
BZ Autres créances | 87 442.00 | | 87 442.00 | 87 442.00 |
CF Disponibilités | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 685.00 | | 446 685.00 | 446 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 100.00 | 64 800.00 | 480 299.00 | 545 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 190.00 | 195 190.00 | | 195 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
DH Report à nouveau | -111 071.00 | -144 710.00 | | -111 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 794.00 | 33 639.00 | | 13 794.00 |
DL TOTAL (I) | 114 263.00 | 100 469.00 | | 114 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 224.00 | 167 928.00 | | 257 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | 189.00 | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 427.00 | 19 199.00 | | 19 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 426.00 | 93 151.00 | | 88 426.00 |
EA Autres dettes | | 19 739.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 036.00 | 308 183.00 | | 366 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 299.00 | 408 652.00 | | 480 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 481.00 | 288 580.00 | | 347 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 587.00 | 136 847.00 | | 97 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 051.00 | 4 152.00 | 449 203.00 | 445 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 051.00 | 4 152.00 | 449 203.00 | 445 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 075.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 236.00 | | | -1 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 943.00 | 490 580.00 | | 463 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 150.00 | 456 941.00 | | 450 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 794.00 | 33 639.00 | | 13 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 359.00 | | 28 055.00 | 75 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 98 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 168.00 | | | 42 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 191.00 | | 28 055.00 | 28 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 550.00 | 5 250.00 | | 59 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 178.00 | 1 300.00 | | 39 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 372.00 | 3 950.00 | | 20 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |
UX Autres créances clients | 326 010.00 | 326 010.00 | | 326 010.00 |
VB T. V. A. | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
VC Groupe et associés | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 587.00 | 97 587.00 | | 97 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 637.00 | 141 082.00 | 18 555.00 | 159 637.00 |
VI Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
VP Divers | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 316.00 | 432 316.00 | | 432 316.00 |
VW T.V.A. | 35 973.00 | 35 973.00 | | 35 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 036.00 | 347 481.00 | 18 555.00 | 366 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 476.00 | 3 507.00 | | 3 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 204.00 | 8 830.00 | | 11 204.00 |
ST Autres comptes | 133 680.00 | 130 940.00 | | 133 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 784.00 | 32 281.00 | | 31 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 409.00 | 1 125.00 | | 1 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 885.00 | 4 632.00 | | 4 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 010.00 | 93 701.00 | | 89 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 668.00 | 26 331.00 | | 27 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 668.00 | 172 051.00 | | 176 668.00 |