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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 025 759.00 | 90 251.00 | 935 508.00 | 1 025 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 746.00 | 6 351.00 | 3 394.00 | 9 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 379.00 | 55 296.00 | 52 083.00 | 107 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 884.00 | 151 898.00 | 1 005 986.00 | 1 157 884.00 |
BN En cours de production de biens | 105 300.00 | | 105 300.00 | 105 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 897.00 | | 79 897.00 | 79 897.00 |
BZ Autres créances | 83 264.00 | | 83 264.00 | 83 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
CF Disponibilités | 183 277.00 | | 183 277.00 | 183 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 177.00 | | 602 177.00 | 602 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 061.00 | 151 898.00 | 1 608 163.00 | 1 760 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 499 712.00 | | | 499 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 054.00 | | | 178 054.00 |
DK Provisions réglementées | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
DL TOTAL (I) | 750 213.00 | | | 750 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 038.00 | | | 542 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 773.00 | | | 85 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 780.00 | | | 197 780.00 |
EA Autres dettes | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 950.00 | | | 857 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 163.00 | | | 1 608 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 807.00 | | | 395 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 634.00 | | 19 900.00 | 1 140 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 1 157 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 650.00 | 1 157 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 634.00 | | 19 900.00 | 1 140 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 165.00 | 64 185.00 | 2 452.00 | 90 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 165.00 | 64 185.00 | 2 452.00 | 90 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 776.00 | 14 672.00 | | 13 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 776.00 | 14 672.00 | | 13 776.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 696.00 | 53 696.00 | | 53 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 992.00 | 67 992.00 | | 67 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
UX Autres créances clients | 79 897.00 | | | 79 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 347.00 | | | 25 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VB T. V. A. | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 428.00 | 69 373.00 | 293 619.00 | 530 428.00 |
VI Groupe et associés | 85 147.00 | 85 147.00 | | 85 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 648.00 | | | 275 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 725.00 | | | 324 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 600.00 | 165 600.00 | | 165 600.00 |
VW T.V.A. | 43 097.00 | 43 097.00 | | 43 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 862.00 | 395 807.00 | 293 619.00 | 856 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 463.00 | | | 24 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
ST Autres comptes | 129 763.00 | | | 129 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 930.00 | | | 278 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 854.00 | | | 154 854.00 |