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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 033 689.00 | 133 113.00 | 900 576.00 | 1 033 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 146.00 | 8 408.00 | 9 738.00 | 18 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 184.00 | 73 359.00 | 34 824.00 | 108 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 539.00 | 214 881.00 | 962 658.00 | 1 177 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 284.00 | | 218 284.00 | 218 284.00 |
BZ Autres créances | 105 070.00 | | 105 070.00 | 105 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598 000.00 | | 598 000.00 | 598 000.00 |
CF Disponibilités | 99 312.00 | | 99 312.00 | 99 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 972.00 | | 1 023 972.00 | 1 023 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 510.00 | 214 881.00 | 1 986 629.00 | 2 201 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 677 766.00 | | | 677 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 757.00 | | | 229 757.00 |
DK Provisions réglementées | 43 119.00 | | | 43 119.00 |
DL TOTAL (I) | 994 642.00 | | | 994 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 733.00 | | | 460 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 957.00 | | | 108 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 029.00 | | | 50 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 692.00 | | | 370 692.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 988.00 | | | 991 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 629.00 | | | 1 986 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 365.00 | | | 601 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 884.00 | | 19 655.00 | 1 157 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 177 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 884.00 | | 19 655.00 | 1 157 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 898.00 | 62 982.00 | | 151 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 898.00 | 62 982.00 | | 151 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 447.00 | 14 672.00 | | 28 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 447.00 | 14 672.00 | | 28 447.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 029.00 | 50 029.00 | | 50 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 810.00 | 53 810.00 | | 53 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 817.00 | 166 817.00 | | 166 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UX Autres créances clients | 218 284.00 | 218 284.00 | | 218 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 519.00 | 49 519.00 | | 49 519.00 |
VB T. V. A. | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 572.00 | 70 949.00 | 300 293.00 | 460 572.00 |
VI Groupe et associés | 108 392.00 | 108 392.00 | | 108 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 857.00 | | | 69 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 484.00 | 43 484.00 | | 43 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 543.00 | 40 543.00 | | 40 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 660.00 | 326 660.00 | | 326 660.00 |
VW T.V.A. | 89 310.00 | 89 310.00 | | 89 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 988.00 | 601 365.00 | 300 293.00 | 990 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 481.00 | | | 37 481.00 |
ST Autres comptes | 185 230.00 | | | 185 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 840.00 | | | 32 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 358.00 | | | 389 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 068.00 | | | 234 068.00 |