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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 163.00 | 2 752.00 | 1 411.00 | 4 163.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 225 450.00 | 353 059.00 | 872 391.00 | 1 225 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 656.00 | 26 655.00 | 240 001.00 | 266 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 494.00 | 137 464.00 | 40 030.00 | 177 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 763.00 | 519 930.00 | 1 168 833.00 | 1 688 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 022.00 | | 327 022.00 | 327 022.00 |
BZ Autres créances | 149 875.00 | | 149 875.00 | 149 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
CF Disponibilités | 1 194 023.00 | | 1 194 023.00 | 1 194 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 651.00 | | 1 832 651.00 | 1 832 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 413.00 | 519 930.00 | 3 001 483.00 | 3 521 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 753 753.00 | 1 498 503.00 | | 1 753 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 997.00 | 255 250.00 | | 328 997.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 750.00 | 1 797 753.00 | | 2 126 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 550.00 | 262 218.00 | | 493 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227.00 | 113.00 | | 1 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 365.00 | 94 295.00 | | 20 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 591.00 | 333 869.00 | | 359 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 733.00 | 690 495.00 | | 874 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 483.00 | 2 488 248.00 | | 3 001 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 519 427.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 047.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 595.00 | | 262 168.00 | 1 426 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 688 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 684 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 432.00 | | 262 168.00 | 1 422 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 075.00 | 88 855.00 | 519 930.00 | 431 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | 1 388.00 | 2 752.00 | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 710.00 | 87 468.00 | 517 178.00 | 429 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 935.00 | 95 935.00 | | 95 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 033.00 | 109 033.00 | | 109 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 066.00 | 125 914.00 | 264 534.00 | 493 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 840.00 | | | 282 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 763.00 | | | 38 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 784.00 | 47 784.00 | | 47 784.00 |
VW T.V.A. | 92 887.00 | 92 887.00 | | 92 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 733.00 | 507 581.00 | 264 534.00 | 874 733.00 |