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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 163.00 | 4 140.00 | 23.00 | 4 163.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 226 482.00 | 411 913.00 | 814 569.00 | 1 226 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 076.00 | 108 566.00 | 80 510.00 | 189 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 721.00 | 524 619.00 | 1 110 102.00 | 1 634 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 455.00 | | 33 455.00 | 33 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BZ Autres créances | 383 459.00 | | 383 459.00 | 383 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
CF Disponibilités | 632 710.00 | | 632 710.00 | 632 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 561.00 | | 1 213 561.00 | 1 213 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 282.00 | 524 619.00 | 2 323 664.00 | 2 848 282.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 082 750.00 | 1 753 753.00 | | 2 082 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 885.00 | 328 997.00 | | 35 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 635.00 | 2 126 750.00 | | 2 162 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 501.00 | 493 550.00 | | 149 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 512.00 | 1 227.00 | | 5 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 165.00 | 20 365.00 | | 38 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 320.00 | 359 591.00 | | 60 320.00 |
EA Autres dettes | -104 191.00 | | | -104 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 028.00 | 874 733.00 | | 161 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 664.00 | 3 001 483.00 | | 2 323 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 763.00 | | 308 285.00 | 1 688 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 327.00 | 1 634 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362 327.00 | 1 430 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684 600.00 | | 108 285.00 | 1 684 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 930.00 | 106 243.00 | 101 554.00 | 519 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 752.00 | 1 388.00 | | 2 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 178.00 | 104 855.00 | 101 554.00 | 517 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 452.00 | 50 986.00 | 80 467.00 | 131 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
VI Groupe et associés | -99 488.00 | -99 488.00 | | -99 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 028.00 | 80 562.00 | 80 467.00 | 161 028.00 |