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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 178 391.00 | 178 901.00 | 999 490.00 | 1 178 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 146.00 | 11 193.00 | 6 953.00 | 18 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 849.00 | 91 576.00 | 19 273.00 | 110 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 386.00 | 281 670.00 | 1 040 716.00 | 1 322 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 582.00 | | 167 582.00 | 167 582.00 |
BZ Autres créances | 73 137.00 | | 73 137.00 | 73 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
CF Disponibilités | 748 757.00 | | 748 757.00 | 748 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 155.00 | | 1 152 155.00 | 1 152 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 540.00 | 281 670.00 | 2 192 870.00 | 2 474 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 907 523.00 | | | 907 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 582.00 | | | 213 582.00 |
DK Provisions réglementées | 58 408.00 | | | 58 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 513.00 | | | 1 223 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 097.00 | | | 422 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 727.00 | | | 89 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 636.00 | | | 337 636.00 |
EA Autres dettes | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 611.00 | | | 956 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 870.00 | | | 2 192 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 974.00 | | | 639 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 899.00 | | | 32 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 539.00 | | 147 367.00 | 1 177 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 520.00 | | 1 322 386.00 | 2 520.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520.00 | | 1 322 386.00 | 2 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 539.00 | | 147 367.00 | 1 177 539.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 881.00 | 66 789.00 | | 214 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 881.00 | 66 789.00 | | 214 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 119.00 | 15 289.00 | | 43 119.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 747.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 43 119.00 | 28 036.00 | | 43 119.00 |
UG ‐ Financières | | 12 747.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 666.00 | 100 666.00 | | 100 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 115.00 | 47 115.00 | | 47 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 724.00 | 152 724.00 | | 152 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
UX Autres créances clients | 167 582.00 | 167 582.00 | | 167 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VB T. V. A. | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 198.00 | 72 562.00 | 296 512.00 | 389 198.00 |
VI Groupe et associés | 89 225.00 | 89 225.00 | | 89 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 374.00 | | | 71 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 165.00 | 77 165.00 | | 77 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 878.00 | 44 878.00 | | 44 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 250.00 | 244 250.00 | | 244 250.00 |
VW T.V.A. | 60 632.00 | 60 632.00 | | 60 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 611.00 | 639 974.00 | 296 512.00 | 956 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 008.00 | | | 28 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
ST Autres comptes | 182 019.00 | | | 182 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 160.00 | | | 371 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 703.00 | | | 229 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |