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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 163.00 | 1 365.00 | 2 798.00 | 4 163.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 183 296.00 | 235 860.00 | 947 436.00 | 1 183 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 845.00 | 13 753.00 | 5 092.00 | 18 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 678.00 | 107 936.00 | 25 742.00 | 133 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 820.00 | 357 549.00 | 993 270.00 | 1 350 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 235.00 | | 259 235.00 | 259 235.00 |
BZ Autres créances | 129 192.00 | | 129 192.00 | 129 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
CF Disponibilités | 1 025 386.00 | | 1 025 386.00 | 1 025 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 106.00 | | 1 569 106.00 | 1 569 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 926.00 | 357 549.00 | 2 562 376.00 | 2 919 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 121 105.00 | 1 121 105.00 | | 1 121 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 398.00 | 377 398.00 | | 377 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 503.00 | 1 542 503.00 | | 1 542 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 439.00 | 382 439.00 | | 382 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 406.00 | 110 406.00 | | 110 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 597.00 | 483 597.00 | | 483 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 126.00 | 1 007 126.00 | | 1 007 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 376.00 | 2 562 376.00 | | 2 562 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 126.00 | 1 007 126.00 | | 1 007 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 753.00 | 56 753.00 | | 56 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 820.00 | | | 1 350 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 820.00 | | | 1 350 820.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 549.00 | | | 357 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 365.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 549.00 | | | 357 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 406.00 | 110 406.00 | | 110 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 741.00 | 63 741.00 | | 63 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 507.00 | 152 507.00 | | 152 507.00 |
VB T. V. A. | | 1.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 291.00 | 325 291.00 | | 325 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 147.00 | 57 147.00 | | 57 147.00 |
VI Groupe et associés | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 073.00 | | | 73 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 379.00 | 80 379.00 | | 80 379.00 |
VW T.V.A. | 186 969.00 | 186 969.00 | | 186 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 126.00 | 1 007 126.00 | | 1 007 126.00 |