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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 199 715.00 | | 2 199 715.00 | 2 199 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 397.00 | 5 224.00 | 173.00 | 5 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 895.00 | 170 717.00 | 49 179.00 | 219 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 405.00 | 175 941.00 | 2 250 464.00 | 2 426 405.00 |
BT Marchandises | 218 670.00 | | 218 670.00 | 218 670.00 |
BZ Autres créances | 45 963.00 | | 45 963.00 | 45 963.00 |
CF Disponibilités | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 438.00 | | 403 438.00 | 403 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 842.00 | 175 941.00 | 2 653 902.00 | 2 829 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 562 323.00 | 493 915.00 | | 562 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 362.00 | 68 408.00 | | 43 362.00 |
DL TOTAL (I) | 606 785.00 | 563 423.00 | | 606 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 389.00 | 314 966.00 | | 1 291 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 187.00 | 60 832.00 | | 65 187.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 117.00 | 1 033 757.00 | | 2 047 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 902.00 | 1 597 179.00 | | 2 653 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 135.00 | | 1 008 270.00 | 1 418 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 426 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 199 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 239 715.00 | | 960 000.00 | 1 239 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 182.00 | | 48 110.00 | 177 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237.00 | | 160.00 | 1 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 397.00 | 21 543.00 | | 154 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 397.00 | 21 543.00 | | 154 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 062.00 | 363 062.00 | | 363 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 124 701.00 | | | 124 701.00 |
VB T. V. A. | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 389.00 | 137 649.00 | 488 745.00 | 1 291 389.00 |
VI Groupe et associés | 327 394.00 | 327 394.00 | | 327 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 739.00 | 176 420.00 | 319.00 | 176 739.00 |
VW T.V.A. | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 117.00 | 893 378.00 | 488 745.00 | 2 047 117.00 |