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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 199 715.00 | | 2 199 715.00 | 2 199 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 972.00 | 191 236.00 | 35 736.00 | 226 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 481.00 | 196 633.00 | 2 236 849.00 | 2 433 481.00 |
BT Marchandises | 173 390.00 | | 173 390.00 | 173 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 014.00 | | 97 014.00 | 97 014.00 |
BZ Autres créances | 29 171.00 | | 29 171.00 | 29 171.00 |
CF Disponibilités | 72 970.00 | | 72 970.00 | 72 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 652.00 | | 375 652.00 | 375 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 133.00 | 196 633.00 | 2 612 500.00 | 2 809 133.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111.00 | 1 000.00 | | 1 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 889.00 | | | 89 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 696 311.00 | 605 685.00 | | 696 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 481.00 | 90 626.00 | | 90 481.00 |
DL TOTAL (I) | 877 892.00 | 697 411.00 | | 877 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 255.00 | 1 197 068.00 | | 1 087 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 934.00 | 249 890.00 | | 227 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 123.00 | 391 784.00 | | 347 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 760.00 | 94 040.00 | | 68 760.00 |
EA Autres dettes | 3 537.00 | 1 991.00 | | 3 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 609.00 | 1 934 772.00 | | 1 734 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 500.00 | 2 632 182.00 | | 2 612 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 327.00 | 907 283.00 | | 815 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 799.00 | 36 818.00 | | 45 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 429 905.00 | | 3 576.00 | 2 429 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 433 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 199 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 199 715.00 | | | 2 199 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 793.00 | | 3 576.00 | 228 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 385.00 | 9 248.00 | 196 633.00 | 187 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 385.00 | 9 248.00 | 196 633.00 | 187 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 123.00 | 347 123.00 | | 347 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
UX Autres créances clients | 97 014.00 | | | 97 014.00 |
VB T. V. A. | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 255.00 | 167 973.00 | 457 245.00 | 1 087 255.00 |
VI Groupe et associés | 227 934.00 | 227 934.00 | | 227 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 304.00 | | | 130 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 610.00 | 129 291.00 | 319.00 | 129 610.00 |
VW T.V.A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 609.00 | 815 327.00 | 457 245.00 | 1 734 609.00 |