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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 199 715.00 | | 2 199 715.00 | 2 199 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 103.00 | 5 614.00 | 489.00 | 6 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 972.00 | 207 952.00 | 19 020.00 | 226 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 187.00 | 213 566.00 | 2 220 621.00 | 2 434 187.00 |
BT Marchandises | 150 228.00 | | 150 228.00 | 150 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 588.00 | | 136 588.00 | 136 588.00 |
BZ Autres créances | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
CF Disponibilités | 97 507.00 | | 97 507.00 | 97 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 138.00 | | 402 138.00 | 402 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 326.00 | 213 566.00 | 2 622 760.00 | 2 836 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 889.00 | 89 889.00 | | 89 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DG Autres réserves | 854 030.00 | 786 781.00 | | 854 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 386.00 | 67 249.00 | | 92 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 496.00 | 945 141.00 | | 1 045 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 668.00 | 1 033 103.00 | | 1 070 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 850.00 | 185 820.00 | | 134 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 052.00 | 292 239.00 | | 284 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 622.00 | 64 427.00 | | 85 622.00 |
EA Autres dettes | 2 073.00 | 3 537.00 | | 2 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 264.00 | 1 579 126.00 | | 1 577 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 760.00 | 2 524 267.00 | | 2 622 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 786.00 | 739 096.00 | | 798 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 848.00 | 91 396.00 | | 49 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 187.00 | | | 2 434 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 434 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 199 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 199 715.00 | | | 2 199 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 075.00 | | | 233 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 513.00 | 8 052.00 | 213 566.00 | 205 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 513.00 | 8 052.00 | 213 566.00 | 205 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 051.00 | 284 051.00 | | 284 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 415.00 | 52 415.00 | | 52 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
UX Autres créances clients | 136 588.00 | 136 588.00 | | 136 588.00 |
VB T. V. A. | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 487.00 | 160 487.00 | | 160 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 181.00 | 131 702.00 | 428 728.00 | 910 181.00 |
VI Groupe et associés | 134 850.00 | 134 850.00 | | 134 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 325.00 | | | 124 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 043.00 | | | 46 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 722.00 | 154 403.00 | 319.00 | 154 722.00 |
VW T.V.A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 264.00 | 798 786.00 | 428 728.00 | 1 577 264.00 |