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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 199 715.00 | | 2 199 715.00 | 2 199 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 103.00 | 5 473.00 | 630.00 | 6 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 972.00 | 200 041.00 | 26 931.00 | 226 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 187.00 | 205 513.00 | 2 228 674.00 | 2 434 187.00 |
BT Marchandises | 172 073.00 | | 172 073.00 | 172 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 144.00 | | 85 144.00 | 85 144.00 |
BZ Autres créances | 31 985.00 | | 31 985.00 | 31 985.00 |
CF Disponibilités | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 593.00 | | 295 593.00 | 295 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 780.00 | 205 513.00 | 2 524 267.00 | 2 729 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 889.00 | 89 889.00 | | 89 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 111.00 | 100.00 | | 111.00 |
DG Autres réserves | 786 781.00 | 696 311.00 | | 786 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 249.00 | 90 481.00 | | 67 249.00 |
DL TOTAL (I) | 945 141.00 | 877 892.00 | | 945 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 103.00 | 1 087 255.00 | | 1 033 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 820.00 | 227 934.00 | | 185 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 341.00 | 342 409.00 | | 289 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 898.00 | 4 714.00 | | 2 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 427.00 | 68 760.00 | | 64 427.00 |
EA Autres dettes | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 126.00 | 1 734 609.00 | | 1 579 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 267.00 | 2 612 500.00 | | 2 524 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 481.00 | | 706.00 | 2 433 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 434 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 199 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 199 715.00 | | | 2 199 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 369.00 | | 706.00 | 232 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 633.00 | 8 881.00 | 205 513.00 | 196 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 633.00 | 8 881.00 | 205 513.00 | 196 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 240.00 | 292 240.00 | | 292 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 070.00 | 37 070.00 | | 37 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
UX Autres créances clients | 92 561.00 | 92 561.00 | | 92 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VB T. V. A. | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 103.00 | 193 072.00 | 450 638.00 | 1 033 103.00 |
VI Groupe et associés | 185 820.00 | 185 820.00 | | 185 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 492.00 | | | 106 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 005.00 | 120 686.00 | 319.00 | 121 005.00 |
VW T.V.A. | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 126.00 | 739 096.00 | 450 638.00 | 1 579 126.00 |