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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 199 715.00 | | 2 199 715.00 | 2 199 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 397.00 | 5 324.00 | 73.00 | 5 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 395.00 | 182 061.00 | 41 335.00 | 223 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 905.00 | 187 385.00 | 2 242 520.00 | 2 429 905.00 |
BT Marchandises | 207 632.00 | | 207 632.00 | 207 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 006.00 | | 151 006.00 | 151 006.00 |
BZ Autres créances | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
CF Disponibilités | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 662.00 | | 389 662.00 | 389 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 567.00 | 187 385.00 | 2 632 182.00 | 2 819 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 605 685.00 | 562 323.00 | | 605 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 626.00 | 43 362.00 | | 90 626.00 |
DL TOTAL (I) | 697 411.00 | 606 785.00 | | 697 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 068.00 | 1 291 389.00 | | 1 197 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 890.00 | 327 394.00 | | 249 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 784.00 | 363 063.00 | | 391 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 040.00 | 65 187.00 | | 94 040.00 |
EA Autres dettes | 1 991.00 | 85.00 | | 1 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 772.00 | 2 047 117.00 | | 1 934 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 182.00 | 2 653 902.00 | | 2 632 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 283.00 | 893 378.00 | | 907 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 818.00 | | | 36 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 405.00 | | 3 500.00 | 2 426 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 429 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 199 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 199 715.00 | | | 2 199 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 293.00 | | 3 500.00 | 225 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 941.00 | 11 444.00 | 187 385.00 | 175 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 941.00 | 11 444.00 | | 175 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 784.00 | 391 784.00 | | 391 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 143.00 | 35 143.00 | | 35 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 151 006.00 | | | 151 006.00 |
VB T. V. A. | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 068.00 | 169 579.00 | 475 304.00 | 1 197 068.00 |
VI Groupe et associés | 249 890.00 | 249 890.00 | | 249 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 920.00 | | | 135 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 017.00 | 173 698.00 | 319.00 | 174 017.00 |
VW T.V.A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 772.00 | 907 283.00 | 475 304.00 | 1 934 772.00 |