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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 199 715.00 | | 2 199 715.00 | 2 199 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 103.00 | 5 755.00 | 348.00 | 6 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 190.00 | 215 787.00 | 22 403.00 | 238 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 405.00 | 221 543.00 | 2 223 863.00 | 2 445 405.00 |
BT Marchandises | 157 268.00 | | 157 268.00 | 157 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 625.00 | | 144 625.00 | 144 625.00 |
BZ Autres créances | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
CF Disponibilités | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 543.00 | | 326 543.00 | 326 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 949.00 | 221 543.00 | 2 550 406.00 | 2 771 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 889.00 | 89 889.00 | | 89 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DG Autres réserves | 946 415.00 | 854 030.00 | | 946 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 906.00 | 92 386.00 | | 87 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 969.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 125 432.00 | 1 045 496.00 | | 1 125 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 441.00 | 1 070 668.00 | | 947 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 552.00 | 134 850.00 | | 84 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 191.00 | 284 052.00 | | 303 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 956.00 | 85 622.00 | | 70 956.00 |
EA Autres dettes | 11 084.00 | 2 073.00 | | 11 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 974.00 | 1 577 264.00 | | 1 424 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 406.00 | 2 622 760.00 | | 2 550 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 400.00 | 798 786.00 | | 667 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 594.00 | 49 848.00 | | 48 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 187.00 | | 11 218.00 | 2 434 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 445 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 199 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 199 715.00 | | | 2 199 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 075.00 | | 11 218.00 | 233 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 566.00 | 7 977.00 | 221 543.00 | 213 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 566.00 | 7 977.00 | 221 543.00 | 213 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 191.00 | 303 191.00 | | 303 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 965.00 | 50 965.00 | | 50 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
UX Autres créances clients | 144 625.00 | 144 625.00 | | 144 625.00 |
VB T. V. A. | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 441.00 | 189 868.00 | 507 346.00 | 947 441.00 |
VI Groupe et associés | 84 552.00 | 84 552.00 | | 84 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 295.00 | | | 238 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 314.00 | 160 995.00 | 319.00 | 161 314.00 |
VW T.V.A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 974.00 | 667 400.00 | 507 346.00 | 1 424 974.00 |