| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 721.00 | 114 564.00 | 14 157.00 | 128 721.00 |
AH Fonds commercial | 580 172.00 | | 580 172.00 | 580 172.00 |
AP Constructions | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 923.00 | 125 295.00 | 4 628.00 | 129 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 185.00 | 324 616.00 | 169 568.00 | 494 185.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 87 066.00 | | 87 066.00 | 87 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 332.00 | 571 740.00 | 855 591.00 | 1 427 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 980 771.00 | 439 659.00 | 5 541 111.00 | 5 980 771.00 |
BZ Autres créances | 2 103 979.00 | | 2 103 979.00 | 2 103 979.00 |
CF Disponibilités | 146 332.00 | | 146 332.00 | 146 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 268 539.00 | 439 659.00 | 7 828 879.00 | 8 268 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 695 870.00 | 1 011 400.00 | 8 684 471.00 | 9 695 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -101 629.00 | -85 619.00 | | -101 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 257.00 | -16 010.00 | | 152 257.00 |
DL TOTAL (I) | 135 328.00 | -16 928.00 | | 135 328.00 |
DP Provisions pour risques | 264 512.00 | 289 829.00 | | 264 512.00 |
DQ Provisions pour charges | | 450 613.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 264 512.00 | 740 442.00 | | 264 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 302.00 | 400.00 | | 24 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 661.00 | 1 241 562.00 | | 1 868 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 446.00 | 633 710.00 | | 885 446.00 |
EA Autres dettes | 5 361 943.00 | 3 252 731.00 | | 5 361 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 278.00 | 3 691.00 | | 144 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 284 630.00 | 5 132 094.00 | | 8 284 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 684 471.00 | 5 855 608.00 | | 8 684 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 910 469.00 | 730 541.00 | 10 641 010.00 | 9 910 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 910 469.00 | 730 541.00 | 10 641 010.00 | 9 910 469.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 690 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 066 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 481 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 669 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 209.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 358 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 808.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97 804.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 354.00 | 35 116.00 | | 5 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 613.00 | | | 450 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 967.00 | 132 920.00 | | 455 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660 938.00 | 8 009.00 | | 660 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 450 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660 938.00 | 458 622.00 | | 660 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 971.00 | -325 702.00 | | -204 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 244.00 | | | -76 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 166 096.00 | 9 025 013.00 | | 11 166 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 013 839.00 | 9 041 023.00 | | 11 013 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 257.00 | -16 010.00 | | 152 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 963.00 | | 215 366.00 | 1 242 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 997.00 | 1 427 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 997.00 | 631 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 753.00 | | 102 140.00 | 606 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 236.00 | | 111 133.00 | 551 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 974.00 | | 2 093.00 | 84 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 005.00 | 103 422.00 | 3 687.00 | 472 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 057.00 | 7 507.00 | | 107 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 948.00 | 95 915.00 | 3 687.00 | 364 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 740 442.00 | 4 209.00 | 480 139.00 | 740 442.00 |
6T Sur comptes clients | 334 854.00 | 111 073.00 | 6 267.00 | 334 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 854.00 | 111 073.00 | 6 267.00 | 334 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 075 296.00 | 115 282.00 | 486 406.00 | 1 075 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 282.00 | 35 793.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 450 613.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 661.00 | 1 868 661.00 | | 1 868 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 361.00 | 48 361.00 | | 48 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 207.00 | 179 207.00 | | 179 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 829.00 | 122 829.00 | | 122 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 278.00 | 144 278.00 | | 144 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 066.00 | 87 066.00 | | 87 066.00 |
UX Autres créances clients | 5 425 208.00 | | | 5 425 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 737.00 | | | 54 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 555 563.00 | | | 555 563.00 |
VB T. V. A. | 145 427.00 | | | 145 427.00 |
VC Groupe et associés | 206 077.00 | | | 206 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
VI Groupe et associés | 5 239 114.00 | 5 239 114.00 | | 5 239 114.00 |
VP Divers | 122 422.00 | | | 122 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 055.00 | 49 055.00 | | 49 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556 369.00 | | | 1 556 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 189 763.00 | 8 189 763.00 | | 8 189 763.00 |
VW T.V.A. | 608 823.00 | 608 823.00 | | 608 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 284 630.00 | 8 284 630.00 | | 8 284 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | 66.00 | | 71.00 |