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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 567.00 | 145 650.00 | 31 916.00 | 177 567.00 |
AH Fonds commercial | 580 172.00 | | 580 172.00 | 580 172.00 |
AP Constructions | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 154.00 | 148 532.00 | 36 622.00 | 185 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 414.00 | 407 364.00 | 175 050.00 | 582 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 976 634.00 | | 976 634.00 | 976 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 609.00 | | 98 609.00 | 98 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 607 814.00 | 708 811.00 | 1 899 003.00 | 2 607 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 983.00 | | 210 983.00 | 210 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 247 993.00 | 578 150.00 | 7 669 843.00 | 8 247 993.00 |
BZ Autres créances | 727 499.00 | | 727 499.00 | 727 499.00 |
CF Disponibilités | 74 473.00 | | 74 473.00 | 74 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 964.00 | | 25 964.00 | 25 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 286 912.00 | 578 150.00 | 8 708 762.00 | 9 286 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 894 727.00 | 1 286 961.00 | 10 607 765.00 | 11 894 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 317 108.00 | 50 628.00 | | 317 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -969 328.00 | 266 480.00 | | -969 328.00 |
DL TOTAL (I) | -567 520.00 | 401 809.00 | | -567 520.00 |
DP Provisions pour risques | 348 652.00 | 286 012.00 | | 348 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 470 300.00 | | | 470 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 818 952.00 | 286 012.00 | | 818 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 566.00 | 336 608.00 | | 401 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 387.00 | 10 068.00 | | 1 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 301.00 | 2 666 203.00 | | 2 026 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 203.00 | 1 506 478.00 | | 1 004 203.00 |
EA Autres dettes | 6 806 745.00 | 5 689 580.00 | | 6 806 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 130.00 | 244 999.00 | | 116 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 356 333.00 | 10 453 935.00 | | 10 356 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 607 765.00 | 11 141 756.00 | | 10 607 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 901 343.00 | 1 566 485.00 | 12 467 828.00 | 10 901 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 901 343.00 | 1 566 485.00 | 12 467 828.00 | 10 901 343.00 |
FN Production immobilisée | | | 976 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 765 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 286 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 044 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 636 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 532 940.00 | |
GE Autres charges | | | 55 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 786 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 021 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 061 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 866.00 | 12 210.00 | | 16 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 060.00 | 12 210.00 | | 22 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 734.00 | 2 235.00 | | 1 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 734.00 | 2 235.00 | | 1 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 326.00 | 9 975.00 | | 20 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 046.00 | -36 294.00 | | -72 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 790 073.00 | 12 429 923.00 | | 13 790 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 759 402.00 | 12 163 442.00 | | 14 759 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -969 328.00 | 266 480.00 | | -969 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 541.00 | | 1 078 527.00 | 1 537 541.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 254.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 254.00 | 98 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 254.00 | 2 607 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 751 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 788.00 | | 9 950.00 | 747 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 719.00 | | 1 053 748.00 | 697 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 034.00 | | 14 829.00 | 92 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 668.00 | 80 143.00 | | 628 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 829.00 | 17 821.00 | | 127 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 839.00 | 62 321.00 | | 500 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 012.00 | 532 940.00 | | 286 012.00 |
6T Sur comptes clients | 647 137.00 | 5 925.00 | 74 912.00 | 647 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647 137.00 | 5 925.00 | 74 912.00 | 647 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 933 149.00 | 538 865.00 | 74 912.00 | 933 149.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 538 865.00 | 74 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 301.00 | 2 026 301.00 | | 2 026 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 708.00 | 93 708.00 | | 93 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 139.00 | 244 139.00 | | 244 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 483.00 | 293 483.00 | | 293 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 130.00 | 116 130.00 | | 116 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 609.00 | | 98 609.00 | 98 609.00 |
UX Autres créances clients | 7 354 692.00 | 7 354 692.00 | | 7 354 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 893 300.00 | 893 300.00 | | 893 300.00 |
VB T. V. A. | 145 432.00 | 145 432.00 | | 145 432.00 |
VC Groupe et associés | 455 576.00 | 455 576.00 | | 455 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 566.00 | 401 566.00 | | 401 566.00 |
VI Groupe et associés | 6 513 262.00 | 6 513 262.00 | | 6 513 262.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VP Divers | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 137.00 | 82 137.00 | | 82 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 102.00 | 52 102.00 | | 52 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 100 065.00 | 9 001 456.00 | 98 609.00 | 9 100 065.00 |
VW T.V.A. | 584 219.00 | 584 219.00 | | 584 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 354 946.00 | 10 354 946.00 | | 10 354 946.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |