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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 443.00 | 180 132.00 | 2 311.00 | 182 443.00 |
AH Fonds commercial | 769 172.00 | | 769 172.00 | 769 172.00 |
AP Constructions | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547 421.00 | 939 022.00 | 608 399.00 | 1 547 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 665.00 | 520 632.00 | 122 033.00 | 642 665.00 |
AX Avances et acomptes | 86 960.00 | | 86 960.00 | 86 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 537.00 | | 92 537.00 | 92 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 328 462.00 | 1 647 051.00 | 1 681 412.00 | 3 328 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 401.00 | | 203 401.00 | 203 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 843 608.00 | 1 064 275.00 | 11 779 333.00 | 12 843 608.00 |
BZ Autres créances | 409 461.00 | | 409 461.00 | 409 461.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 506 489.00 | 1 064 275.00 | 12 442 214.00 | 13 506 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 834 951.00 | 2 711 326.00 | 14 123 625.00 | 16 834 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 451 312.00 | -1 795 952.00 | | -2 451 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 364.00 | -655 360.00 | | 367 364.00 |
DL TOTAL (I) | -1 999 247.00 | -2 366 611.00 | | -1 999 247.00 |
DP Provisions pour risques | 324 705.00 | 323 666.00 | | 324 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 474 607.00 | 512 954.00 | | 474 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 799 312.00 | 836 620.00 | | 799 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 237.00 | 7.00 | | 3 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461 903.00 | 452 617.00 | | 461 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186 553.00 | 2 856 298.00 | | 3 186 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 507 707.00 | 1 266 073.00 | | 1 507 707.00 |
EA Autres dettes | 9 124 762.00 | 8 022 352.00 | | 9 124 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 039 399.00 | 9 145.00 | | 1 039 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 323 560.00 | 12 606 491.00 | | 15 323 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 123 625.00 | 11 076 500.00 | | 14 123 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 713 988.00 | 2 473 360.00 | 15 187 349.00 | 12 713 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 713 988.00 | 2 473 360.00 | 15 187 349.00 | 12 713 988.00 |
FN Production immobilisée | | | 123 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 463 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 774 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 568 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 991 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 566 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 116 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 296 737.00 | |
GE Autres charges | | | 21 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 325 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 812.00 | 138 292.00 | | 1 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 335.00 | 138 292.00 | | 6 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 984.00 | 127 518.00 | | 83 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 984.00 | 127 518.00 | | 83 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 649.00 | 10 774.00 | | -77 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 785 941.00 | 14 325 367.00 | | 16 785 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 418 577.00 | 14 980 727.00 | | 16 418 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 364.00 | -655 360.00 | | 367 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 999 448.00 | | 341 392.00 | 2 999 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 164.00 | 92 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 378.00 | 3 328 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 951 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 213.00 | 2 284 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 615.00 | | 189 000.00 | 762 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 136 028.00 | | 151 495.00 | 2 136 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 805.00 | | 897.00 | 100 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 823.00 | 295 441.00 | 3 213.00 | 1 354 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 743.00 | 4 389.00 | | 175 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 080.00 | 291 052.00 | 3 213.00 | 1 179 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 836 620.00 | 296 737.00 | 334 045.00 | 836 620.00 |
6T Sur comptes clients | 1 495 074.00 | 262 945.00 | 693 743.00 | 1 495 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 495 074.00 | 262 945.00 | 693 743.00 | 1 495 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 331 694.00 | 559 682.00 | 1 027 789.00 | 2 331 694.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 559 682.00 | 1 027 789.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 186 553.00 | 3 186 553.00 | | 3 186 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 237.00 | 83 237.00 | | 83 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 423.00 | 418 423.00 | | 418 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 123.00 | 113 123.00 | | 113 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 039 399.00 | 1 039 399.00 | | 1 039 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 537.00 | | 92 537.00 | 92 537.00 |
UX Autres créances clients | 11 803 051.00 | 11 393 646.00 | 409 405.00 | 11 803 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 040 557.00 | | 1 040 557.00 | 1 040 557.00 |
VB T. V. A. | 231 290.00 | 231 290.00 | | 231 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VI Groupe et associés | 9 011 639.00 | 9 011 639.00 | | 9 011 639.00 |
VP Divers | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 605.00 | 78 605.00 | | 78 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 905.00 | 114 905.00 | | 114 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 395 607.00 | 11 853 108.00 | 1 542 499.00 | 13 395 607.00 |
VW T.V.A. | 927 442.00 | 927 442.00 | | 927 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 861 657.00 | 14 861 657.00 | | 14 861 657.00 |