| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 443.00 | 175 743.00 | 6 700.00 | 182 443.00 |
AH Fonds commercial | 580 172.00 | | 580 172.00 | 580 172.00 |
AP Constructions | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 504 275.00 | 679 354.00 | 824 920.00 | 1 504 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 488.00 | 492 461.00 | 132 028.00 | 624 488.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100 805.00 | | 100 805.00 | 100 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 999 448.00 | 1 354 823.00 | 1 644 625.00 | 2 999 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 025.00 | | 182 025.00 | 182 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 072 112.00 | 1 495 074.00 | 8 577 038.00 | 10 072 112.00 |
BZ Autres créances | 381 547.00 | | 381 547.00 | 381 547.00 |
CF Disponibilités | 259 814.00 | | 259 814.00 | 259 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 451.00 | | 31 451.00 | 31 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 926 949.00 | 1 495 074.00 | 9 431 875.00 | 10 926 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 926 397.00 | 2 849 897.00 | 11 076 500.00 | 13 926 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 795 952.00 | -652 220.00 | | -1 795 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -655 360.00 | -1 143 732.00 | | -655 360.00 |
DL TOTAL (I) | -2 366 611.00 | -1 711 251.00 | | -2 366 611.00 |
DP Provisions pour risques | 323 666.00 | 302 910.00 | | 323 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 512 954.00 | 541 013.00 | | 512 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 836 620.00 | 843 923.00 | | 836 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 415.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452 617.00 | | | 452 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856 298.00 | 3 234 191.00 | | 2 856 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266 073.00 | 1 096 214.00 | | 1 266 073.00 |
EA Autres dettes | 8 022 352.00 | 8 407 749.00 | | 8 022 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 145.00 | 204 235.00 | | 9 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 606 491.00 | 12 942 803.00 | | 12 606 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 076 500.00 | 12 075 475.00 | | 11 076 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 635 975.00 | 2 025 654.00 | 12 661 629.00 | 10 635 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 635 975.00 | 2 025 654.00 | 12 661 629.00 | 10 635 975.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 509 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 173 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 569 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 650 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 162 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 769 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 765 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 299 556.00 | |
GE Autres charges | | | 99 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 834 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -661 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -666 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 292.00 | | | 138 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 991.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 292.00 | 5 991.00 | | 138 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 518.00 | 160 181.00 | | 127 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 518.00 | 160 181.00 | | 127 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 774.00 | -154 191.00 | | 10 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 325 367.00 | 15 278 778.00 | | 14 325 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 980 727.00 | 16 422 510.00 | | 14 980 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -655 360.00 | -1 143 732.00 | | -655 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 964 870.00 | | 42 901.00 | 2 964 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 770.00 | 100 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 323.00 | 2 999 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 553.00 | 2 136 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 738.00 | | 4 877.00 | 757 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100 342.00 | | 36 240.00 | 2 100 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 790.00 | | 1 785.00 | 106 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 756.00 | 312 067.00 | | 1 042 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 780.00 | 11 963.00 | | 163 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 976.00 | 300 103.00 | | 878 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 843 923.00 | 299 556.00 | 306 859.00 | 843 923.00 |
6T Sur comptes clients | 1 364 856.00 | 765 712.00 | 635 494.00 | 1 364 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 364 856.00 | 765 712.00 | 635 494.00 | 1 364 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 208 779.00 | 1 065 268.00 | 942 353.00 | 2 208 779.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 065 268.00 | 942 353.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856 298.00 | 2 856 298.00 | | 2 856 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 266.00 | 67 266.00 | | 67 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 110.00 | 318 110.00 | | 318 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 805.00 | 100 805.00 | | 100 805.00 |
UX Autres créances clients | 9 105 236.00 | 9 105 236.00 | | 9 105 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 966 876.00 | 966 876.00 | | 966 876.00 |
VB T. V. A. | 199 131.00 | 199 131.00 | | 199 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 8 022 352.00 | 8 022 352.00 | | 8 022 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VP Divers | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 539.00 | 56 539.00 | | 56 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 445.00 | 101 445.00 | | 101 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 585 915.00 | 10 585 915.00 | | 10 585 915.00 |
VW T.V.A. | 824 158.00 | 824 158.00 | | 824 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 153 874.00 | 12 153 874.00 | | 12 153 874.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |