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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 617.00 | 127 829.00 | 39 788.00 | 167 617.00 |
AH Fonds commercial | 580 172.00 | | 580 172.00 | 580 172.00 |
AP Constructions | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 713.00 | 131 140.00 | 5 573.00 | 136 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 741.00 | 362 434.00 | 191 307.00 | 553 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 034.00 | | 92 034.00 | 92 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 541.00 | 628 668.00 | 908 873.00 | 1 537 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 993.00 | | 85 993.00 | 85 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 860 298.00 | 647 137.00 | 9 213 161.00 | 9 860 298.00 |
BZ Autres créances | 791 971.00 | | 791 971.00 | 791 971.00 |
CF Disponibilités | 113 998.00 | | 113 998.00 | 113 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 761.00 | | 27 761.00 | 27 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 880 020.00 | 647 137.00 | 10 232 883.00 | 10 880 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 417 561.00 | 1 275 805.00 | 11 141 756.00 | 12 417 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 50 628.00 | -101 629.00 | | 50 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 480.00 | 152 257.00 | | 266 480.00 |
DL TOTAL (I) | 401 809.00 | 135 328.00 | | 401 809.00 |
DP Provisions pour risques | 286 012.00 | 264 512.00 | | 286 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 012.00 | 264 512.00 | | 286 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 608.00 | 24 302.00 | | 336 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 666 203.00 | 1 868 661.00 | | 2 666 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 506 478.00 | 885 446.00 | | 1 506 478.00 |
EA Autres dettes | 5 689 580.00 | 5 361 943.00 | | 5 689 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 999.00 | 144 278.00 | | 244 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 453 936.00 | 8 284 630.00 | | 10 453 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 141 756.00 | 8 684 471.00 | | 11 141 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 718 024.00 | 1 321 018.00 | 12 039 042.00 | 10 718 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 718 024.00 | 1 321 018.00 | 12 039 042.00 | 10 718 024.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 415 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 942 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 431 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 269 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 976 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 500.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 169 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 210.00 | 5 354.00 | | 12 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 450 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 210.00 | 455 967.00 | | 12 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 235.00 | 660 938.00 | | 2 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 235.00 | 660 938.00 | | 2 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 975.00 | -204 971.00 | | 9 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 294.00 | -76 244.00 | | -36 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 429 923.00 | 11 166 096.00 | | 12 429 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 163 442.00 | 11 013 839.00 | | 12 163 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 480.00 | 152 257.00 | | 266 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 331.00 | | 110 210.00 | 1 427 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 537 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 893.00 | | 38 896.00 | 708 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 372.00 | | 66 346.00 | 631 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 066.00 | | 4 968.00 | 87 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 740.00 | 56 928.00 | | 571 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 564.00 | 13 265.00 | | 114 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 176.00 | 43 663.00 | | 457 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 512.00 | 59 500.00 | 38 000.00 | 264 512.00 |
6T Sur comptes clients | 439 659.00 | 380 343.00 | 172 866.00 | 439 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 659.00 | 380 343.00 | 172 866.00 | 439 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 171.00 | 439 843.00 | 210 866.00 | 704 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 439 843.00 | 210 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 666 203.00 | 2 666 203.00 | | 2 666 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 158.00 | 53 156.00 | | 53 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 950.00 | 476 950.00 | | 476 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 025.00 | 133 025.00 | | 133 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 999.00 | 244 999.00 | | 244 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 034.00 | | 92 034.00 | 92 034.00 |
UX Autres créances clients | 8 902 798.00 | 8 902 798.00 | | 8 902 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 471.00 | 47 471.00 | | 47 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 957 499.00 | 957 499.00 | | 957 499.00 |
VB T. V. A. | 154 257.00 | 154 257.00 | | 154 257.00 |
VC Groupe et associés | 331 208.00 | 331 208.00 | | 331 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 608.00 | 336 608.00 | | 336 608.00 |
VI Groupe et associés | 5 556 555.00 | 5 556 555.00 | | 5 556 555.00 |
VP Divers | 56 717.00 | 56 717.00 | | 56 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 917.00 | 72 917.00 | | 72 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 423.00 | 179 423.00 | | 179 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 772 063.00 | 10 680 029.00 | 92 034.00 | 10 772 063.00 |
VW T.V.A. | 903 453.00 | 903 453.00 | | 903 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 443 868.00 | 10 443 868.00 | | 10 443 868.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |