| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 567.00 | 163 780.00 | 13 787.00 | 177 567.00 |
AH Fonds commercial | 580 172.00 | | 580 172.00 | 580 172.00 |
AP Constructions | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 504 275.00 | 418 138.00 | 1 086 137.00 | 1 504 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 802.00 | 453 574.00 | 135 228.00 | 588 802.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 165.00 | | 100 165.00 | 100 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 964 870.00 | 1 042 756.00 | 1 922 114.00 | 2 964 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 712.00 | | 167 712.00 | 167 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 370 375.00 | 1 364 856.00 | 9 005 519.00 | 10 370 375.00 |
BZ Autres créances | 568 639.00 | | 568 639.00 | 568 639.00 |
CF Disponibilités | 325 143.00 | | 325 143.00 | 325 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 349.00 | | 86 349.00 | 86 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 518 217.00 | 1 364 856.00 | 10 153 361.00 | 11 518 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 483 087.00 | 2 407 612.00 | 12 075 475.00 | 14 483 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -652 220.00 | 317 108.00 | | -652 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 143 732.00 | -969 328.00 | | -1 143 732.00 |
DL TOTAL (I) | -1 711 251.00 | -567 520.00 | | -1 711 251.00 |
DP Provisions pour risques | 302 910.00 | 348 652.00 | | 302 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 541 013.00 | 470 300.00 | | 541 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 843 923.00 | 818 952.00 | | 843 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415.00 | 401 566.00 | | 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 387.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 234 191.00 | 2 026 301.00 | | 3 234 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096 214.00 | 1 004 203.00 | | 1 096 214.00 |
EA Autres dettes | 8 407 749.00 | 6 806 745.00 | | 8 407 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 235.00 | 116 130.00 | | 204 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 942 803.00 | 10 356 333.00 | | 12 942 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 075 475.00 | 10 607 765.00 | | 12 075 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 194 539.00 | 2 128 899.00 | 14 323 438.00 | 12 194 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 194 539.00 | 2 128 899.00 | 14 323 438.00 | 12 194 539.00 |
FN Production immobilisée | | | 319 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 271 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 391 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 258 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 241 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 688 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 790 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 295 698.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 236 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -965 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -989 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 193.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 991.00 | 16 866.00 | | 5 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 991.00 | 22 060.00 | | 5 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 181.00 | 1 734.00 | | 160 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 181.00 | 1 734.00 | | 160 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 191.00 | 20 326.00 | | -154 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -72 046.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 278 778.00 | 13 790 073.00 | | 15 278 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 422 510.00 | 14 759 402.00 | | 16 422 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 143 732.00 | -969 328.00 | | -1 143 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 607 814.00 | | 1 657 751.00 | 2 607 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 575.00 | 106 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300 696.00 | 2 964 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 296 121.00 | 2 100 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 738.00 | | | 757 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751 467.00 | | 1 644 996.00 | 1 751 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 609.00 | | 12 756.00 | 98 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 811.00 | 333 945.00 | | 708 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 650.00 | 18 130.00 | | 145 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 161.00 | 315 815.00 | | 563 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 818 952.00 | 295 698.00 | 270 727.00 | 818 952.00 |
6T Sur comptes clients | 578 150.00 | 790 862.00 | 4 157.00 | 578 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578 150.00 | 790 862.00 | 4 157.00 | 578 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 397 102.00 | 1 086 561.00 | 274 884.00 | 1 397 102.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 086 561.00 | 274 884.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 234 191.00 | 3 234 191.00 | | 3 234 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 794.00 | 75 794.00 | | 75 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 082.00 | 262 082.00 | | 262 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 072.00 | 72 072.00 | | 72 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 235.00 | 204 235.00 | | 204 235.00 |
UP Prêts | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 165.00 | 100 165.00 | | 100 165.00 |
UX Autres créances clients | 9 481 585.00 | 9 481 585.00 | | 9 481 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 155.00 | 39 155.00 | | 39 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 888 790.00 | 888 790.00 | | 888 790.00 |
VB T. V. A. | 216 187.00 | 216 187.00 | | 216 187.00 |
VC Groupe et associés | 222 332.00 | 222 332.00 | | 222 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VI Groupe et associés | 8 335 676.00 | 8 335 676.00 | | 8 335 676.00 |
VP Divers | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 937.00 | 51 937.00 | | 51 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 536.00 | 59 536.00 | | 59 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 349.00 | 86 349.00 | | 86 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 132 152.00 | 11 132 152.00 | | 11 132 152.00 |
VW T.V.A. | 706 401.00 | 706 401.00 | | 706 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 942 803.00 | 12 942 803.00 | | 12 942 803.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |