| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 181.00 | 152 734.00 | 36 447.00 | 189 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 440.00 | 386 086.00 | 92 354.00 | 478 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 733.00 | 8 525.00 | 29 208.00 | 37 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 400.00 | 549 106.00 | 658 294.00 | 1 207 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 178.00 | | 48 178.00 | 48 178.00 |
CF Disponibilités | 29 258.00 | | 29 258.00 | 29 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 942.00 | | 40 942.00 | 40 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 854.00 | | 131 854.00 | 131 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 254.00 | 549 106.00 | 790 148.00 | 1 339 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 773.00 | 179 274.00 | | 220 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 356.00 | 41 499.00 | | 37 356.00 |
DL TOTAL (I) | 266 929.00 | 229 573.00 | | 266 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 155.00 | 389 476.00 | | 331 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 631.00 | 23 920.00 | | 42 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 586.00 | 37 162.00 | | 88 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 847.00 | 88 751.00 | | 60 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 219.00 | 539 309.00 | | 523 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 148.00 | 768 882.00 | | 790 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 203 486.00 | | 1 203 486.00 | 1 203 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 486.00 | | 1 203 486.00 | 1 203 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 140.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 682.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 822.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 349.00 | 1 507.00 | | 3 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 349.00 | 1 507.00 | | 3 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 349.00 | 8 315.00 | | -3 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 800.00 | 1 353 859.00 | | 1 208 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 444.00 | 1 312 360.00 | | 1 171 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 356.00 | 41 499.00 | | 37 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 215.00 | | 11 218.00 | 1 196 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | 38 018.00 | 32.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32.00 | | 1 207 400.00 | 32.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 760.00 | | | 501 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 404.00 | | 11 218.00 | 656 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 051.00 | | | 38 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 500.00 | 33 081.00 | | 507 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 740.00 | 33 081.00 | | 505 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 85 250.00 | | | 85 250.00 |
6T Sur comptes clients | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 689.00 | | 164.00 | 8 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 689.00 | | 164.00 | 8 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 164.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 586.00 | 88 586.00 | | 88 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 611.00 | 39 611.00 | | 39 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 733.00 | | | 37 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VB T. V. A. | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 832.00 | 85 758.00 | | 330 832.00 |
VI Groupe et associés | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 999.00 | | | 53 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
VP Divers | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 942.00 | | | 40 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 854.00 | 89 120.00 | 37 733.00 | 126 854.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |