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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 181.00 | 165 770.00 | 23 411.00 | 189 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 618.00 | 406 260.00 | 75 358.00 | 481 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 939.00 | 8 525.00 | 30 414.00 | 38 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 783.00 | 582 315.00 | 629 468.00 | 1 211 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 931.00 | | 19 931.00 | 19 931.00 |
BZ Autres créances | 136 714.00 | | 136 714.00 | 136 714.00 |
CF Disponibilités | 122 367.00 | | 122 367.00 | 122 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 423.00 | | 40 423.00 | 40 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 435.00 | | 319 435.00 | 319 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 219.00 | 582 315.00 | 948 903.00 | 1 531 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 258 129.00 | 220 773.00 | | 258 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 745.00 | 37 356.00 | | 60 745.00 |
DL TOTAL (I) | 327 674.00 | 266 929.00 | | 327 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 682.00 | 331 155.00 | | 330 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 500.00 | 42 631.00 | | 18 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 651.00 | 88 586.00 | | 135 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 397.00 | 60 847.00 | | 136 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 229.00 | 523 219.00 | | 621 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 903.00 | 790 148.00 | | 948 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 155.00 | 278 145.00 | | 376 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 324.00 | | 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 200 202.00 | | 1 200 202.00 | 1 200 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 202.00 | | 1 200 202.00 | 1 200 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 210.00 | |
GE Autres charges | | | 4 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | 3 349.00 | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | 3 349.00 | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314.00 | -3 349.00 | | 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 170.00 | 1 574.00 | | 10 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 084.00 | 1 208 800.00 | | 1 206 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 339.00 | 1 171 444.00 | | 1 145 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 745.00 | 37 356.00 | | 60 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 400.00 | | 4 383.00 | 1 207 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 760.00 | | | 501 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 622.00 | | 3 178.00 | 667 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 018.00 | | 1 205.00 | 38 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 573 791.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1 760.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 572 031.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 85 250.00 | | | 85 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 651.00 | 135 651.00 | | 135 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 625.00 | 58 625.00 | | 58 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 441.00 | 68 441.00 | | 68 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 939.00 | | | 38 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VB T. V. A. | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
VC Groupe et associés | 86 466.00 | | | 86 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 502.00 | 85 428.00 | 245 074.00 | 330 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 720.00 | | | 28 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
VP Divers | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 423.00 | | | 40 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 076.00 | 177 137.00 | 38 939.00 | 216 076.00 |
VW T.V.A. | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 229.00 | 376 155.00 | 245 074.00 | 621 229.00 |