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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 552.00 | 365.00 | 2 187.00 | 2 552.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 950.00 | 192 893.00 | 28 057.00 | 220 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 312.00 | 476 063.00 | 28 249.00 | 504 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 831.00 | 8 525.00 | 33 306.00 | 41 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 929.00 | 677 846.00 | 592 084.00 | 1 269 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
BZ Autres créances | 245 032.00 | | 245 032.00 | 245 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CF Disponibilités | 55 998.00 | | 55 998.00 | 55 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 124.00 | | 49 124.00 | 49 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 302.00 | | 360 302.00 | 360 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 231.00 | 677 846.00 | 952 385.00 | 1 630 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 306.00 | | | 33 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 333 969.00 | 335 080.00 | | 333 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118.00 | -1 111.00 | | 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 313.00 | 4 563.00 | | 3 313.00 |
DL TOTAL (I) | 346 200.00 | 347 332.00 | | 346 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 935.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 308.00 | 138 307.00 | | 155 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 541.00 | 113 045.00 | | 86 541.00 |
EA Autres dettes | 319 337.00 | 366 159.00 | | 319 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 186.00 | 663 446.00 | | 606 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 385.00 | 1 010 778.00 | | 952 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 549.00 | 299 527.00 | | 283 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 411 394.00 | | 411 394.00 | 411 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 394.00 | | 411 394.00 | 411 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 189 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 438.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 030.00 | 438.00 | | 12 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 409.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 418.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 030.00 | 20.00 | | 12 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 726.00 | 1 004 663.00 | | 613 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 608.00 | 1 005 774.00 | | 613 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118.00 | -1 111.00 | | 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 531.00 | | 15 398.00 | 1 254 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 178.00 | 31 143.00 | | 638 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 213.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 026.00 | 30 930.00 | | 638 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 308.00 | 155 308.00 | | 155 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 498.00 | 53 498.00 | | 53 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 337.00 | 41 700.00 | 157 236.00 | 319 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 831.00 | 41 831.00 | | 41 831.00 |
VB T. V. A. | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
VC Groupe et associés | 187 980.00 | 187 980.00 | | 187 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 935.00 | | | 935.00 |
VP Divers | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 124.00 | 49 124.00 | | 49 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 987.00 | 335 987.00 | | 335 987.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 186.00 | 283 549.00 | 202 236.00 | 606 186.00 |