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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 552.00 | 1 165.00 | 1 387.00 | 2 552.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 455.00 | 204 804.00 | 20 652.00 | 225 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 312.00 | 491 111.00 | 13 200.00 | 504 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 636.00 | 8 525.00 | 34 112.00 | 42 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 240.00 | 705 605.00 | 569 635.00 | 1 275 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
BZ Autres créances | 224 314.00 | | 224 314.00 | 224 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
CF Disponibilités | 54 972.00 | | 54 972.00 | 54 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 946.00 | | 66 946.00 | 66 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 443.00 | | 373 443.00 | 373 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 683.00 | 705 605.00 | 943 078.00 | 1 648 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 306.00 | | | 33 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 334 087.00 | 333 969.00 | | 334 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 503.00 | 118.00 | | -10 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 063.00 | 3 313.00 | | 2 063.00 |
DL TOTAL (I) | 334 447.00 | 346 200.00 | | 334 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 288.00 | 45 000.00 | | 41 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 022.00 | 155 308.00 | | 164 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 300.00 | 86 541.00 | | 96 300.00 |
EA Autres dettes | 307 021.00 | 319 337.00 | | 307 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 631.00 | 606 186.00 | | 608 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 078.00 | 952 385.00 | | 943 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 549.00 | 283 549.00 | | 320 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 136 762.00 | | 1 136 762.00 | 1 136 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 762.00 | | 1 136 762.00 | 1 136 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 759.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 229.00 | 10 780.00 | | 2 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 479.00 | 12 030.00 | | 3 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 479.00 | 12 030.00 | | 3 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 106.00 | 613 726.00 | | 1 148 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 608.00 | 613 608.00 | | 1 158 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 503.00 | 118.00 | | -10 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 929.00 | | 5 311.00 | 1 269 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 552.00 | | | 502 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 262.00 | | 4 505.00 | 725 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 116.00 | | 806.00 | 42 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 321.00 | 27 759.00 | | 669 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | 800.00 | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 956.00 | 26 959.00 | | 668 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 022.00 | 164 022.00 | | 164 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 305.00 | 59 305.00 | | 59 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 021.00 | 49 049.00 | 157 236.00 | 307 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 636.00 | | 42 636.00 | 42 636.00 |
VB T. V. A. | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
VC Groupe et associés | 194 615.00 | 194 615.00 | | 194 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 288.00 | 11 178.00 | 30 110.00 | 41 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 946.00 | 66 946.00 | | 66 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 896.00 | 291 260.00 | 42 636.00 | 333 896.00 |
VW T.V.A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 631.00 | 320 549.00 | 187 345.00 | 608 631.00 |