| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 313.00 | 179 940.00 | 39 374.00 | 219 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 705.00 | 458 086.00 | 35 618.00 | 493 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 076.00 | 8 525.00 | 32 551.00 | 41 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 531.00 | 646 703.00 | 607 828.00 | 1 254 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
BZ Autres créances | 257 806.00 | | 257 806.00 | 257 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
CF Disponibilités | 72 711.00 | | 72 711.00 | 72 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 367.00 | | 40 367.00 | 40 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 950.00 | | 402 950.00 | 402 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 481.00 | 646 703.00 | 1 010 778.00 | 1 657 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 335 080.00 | 334 861.00 | | 335 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 111.00 | 220.00 | | -1 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
DL TOTAL (I) | 347 332.00 | 343 880.00 | | 347 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935.00 | 7 427.00 | | 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 307.00 | 114 452.00 | | 138 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 045.00 | 73 429.00 | | 113 045.00 |
EA Autres dettes | 366 159.00 | 359 797.00 | | 366 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 446.00 | 555 105.00 | | 663 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 778.00 | 898 985.00 | | 1 010 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 527.00 | 236 186.00 | | 299 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 990 444.00 | | 990 444.00 | 990 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 444.00 | | 990 444.00 | 990 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 418.00 | |
GE Autres charges | | | 5 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 438.00 | | | 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438.00 | | | 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | 1 408.00 | | 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 1 408.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | -1 408.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 663.00 | 1 221 666.00 | | 1 004 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 774.00 | 1 221 447.00 | | 1 005 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 111.00 | 220.00 | | -1 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 196.00 | | 37 836.00 | 1 238 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 501.00 | 1 254 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 608.00 | 500 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 893.00 | 713 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 760.00 | | | 501 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 781.00 | | 37 130.00 | 695 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 655.00 | | 706.00 | 40 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 252.00 | 29 418.00 | 21 492.00 | 630 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | 1 608.00 | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 492.00 | 29 418.00 | 19 884.00 | 628 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 307.00 | 138 307.00 | | 138 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 047.00 | 41 047.00 | | 41 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 301.00 | 55 301.00 | | 55 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 159.00 | 47 240.00 | 158 641.00 | 366 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 076.00 | | 41 076.00 | 41 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VB T. V. A. | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VC Groupe et associés | 168 726.00 | 168 726.00 | | 168 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 965.00 | 78 965.00 | | 78 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 367.00 | 40 367.00 | | 40 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 249.00 | 298 173.00 | 41 076.00 | 339 249.00 |
VW T.V.A. | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 446.00 | 299 527.00 | 203 641.00 | 663 446.00 |