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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 048.00 | 178 509.00 | 18 538.00 | 197 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 920.00 | 424 892.00 | 58 028.00 | 482 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 370.00 | 8 525.00 | 31 845.00 | 40 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 383.00 | 613 686.00 | 608 697.00 | 1 222 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
BZ Autres créances | 189 037.00 | | 189 037.00 | 189 037.00 |
CF Disponibilités | 57 164.00 | | 57 164.00 | 57 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 571.00 | | 80 571.00 | 80 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 570.00 | | 342 570.00 | 342 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 953.00 | 613 686.00 | 951 267.00 | 1 564 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 318 874.00 | 258 129.00 | | 318 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 987.00 | 60 745.00 | | 15 987.00 |
DL TOTAL (I) | 343 661.00 | 327 674.00 | | 343 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 330 682.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 016.00 | 18 500.00 | | 16 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 903.00 | 135 651.00 | | 117 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 962.00 | 136 397.00 | | 76 962.00 |
EA Autres dettes | 396 725.00 | | | 396 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 606.00 | 621 229.00 | | 607 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 267.00 | 948 903.00 | | 951 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 676.00 | 376 155.00 | | 247 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 180.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 230 811.00 | | 1 230 811.00 | 1 230 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 811.00 | | 1 230 811.00 | 1 230 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 371.00 | |
GE Autres charges | | | 2 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 109.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 738.00 | 1 109.00 | | 15 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 504.00 | 795.00 | | 2 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 621.00 | 795.00 | | 5 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 116.00 | 314.00 | | 10 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 527.00 | 1 206 084.00 | | 1 251 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 541.00 | 1 145 339.00 | | 1 235 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 987.00 | 60 745.00 | | 15 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 783.00 | | 10 599.00 | 1 211 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 760.00 | | | 501 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 800.00 | | 9 168.00 | 670 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 224.00 | | 1 431.00 | 39 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 791.00 | 31 371.00 | | 573 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 031.00 | 31 371.00 | | 572 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 903.00 | 117 903.00 | | 117 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 226.00 | 46 226.00 | | 46 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 725.00 | 36 795.00 | 147 178.00 | 396 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VC Groupe et associés | 130 392.00 | 130 392.00 | | 130 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VP Divers | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 571.00 | 80 571.00 | | 80 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 979.00 | 309 979.00 | | 309 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 606.00 | 247 676.00 | 147 178.00 | 607 606.00 |