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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 225.00 | 1 909.00 | 2 316.00 | 4 225.00 |
AH Fonds commercial | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
AP Constructions | 136 698.00 | 23 877.00 | 112 822.00 | 136 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 187.00 | 3 632.00 | 2 555.00 | 6 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 501.00 | 42 409.00 | 140 093.00 | 182 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 454.00 | 71 826.00 | 1 377 628.00 | 1 449 454.00 |
BT Marchandises | 213 240.00 | | 213 240.00 | 213 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 463.00 | | 74 463.00 | 74 463.00 |
BZ Autres créances | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 838.00 | | 302 838.00 | 302 838.00 |
CF Disponibilités | 255 804.00 | | 255 804.00 | 255 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 481.00 | | 858 481.00 | 858 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 934.00 | 71 826.00 | 2 236 108.00 | 2 307 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | 60 100.00 | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 693 974.00 | 1 069 889.00 | | 693 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 409.00 | 167 990.00 | | 205 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 383.00 | 1 309 979.00 | | 1 512 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 753.00 | 574 273.00 | | 471 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 634.00 | 161 146.00 | | 21 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 906.00 | 110 540.00 | | 136 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 433.00 | 69 374.00 | | 93 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 725.00 | 915 333.00 | | 723 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 108.00 | 2 225 312.00 | | 2 236 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 554.00 | 444 020.00 | | 357 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 512.00 | 36 373.00 | 60.00 | 35 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | 1 058.00 | | 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
UX Autres créances clients | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 725.00 | 357 554.00 | 233 655.00 | 723 725.00 |