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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 225.00 | 4 138.00 | 88.00 | 4 225.00 |
AH Fonds commercial | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
AP Constructions | 136 698.00 | 64 886.00 | 71 812.00 | 136 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 636.00 | 6 424.00 | 3 211.00 | 9 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 320.00 | 100 173.00 | 79 147.00 | 179 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 631.00 | 175 621.00 | 1 274 010.00 | 1 449 631.00 |
BT Marchandises | 202 221.00 | | 202 221.00 | 202 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 681.00 | | 46 681.00 | 46 681.00 |
BZ Autres créances | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 691.00 | | 303 691.00 | 303 691.00 |
CF Disponibilités | 471 797.00 | | 471 797.00 | 471 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 957.00 | | 1 041 957.00 | 1 041 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 588.00 | 175 621.00 | 2 315 967.00 | 2 491 588.00 |
CU Autres participations | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 460.00 | 31 996.00 | | 40 460.00 |
DG Autres réserves | 1 074 610.00 | 973 906.00 | | 1 074 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 766.00 | 169 267.00 | | 199 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 836.00 | 1 776 170.00 | | 1 915 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 420.00 | 256 192.00 | | 214 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 056.00 | 11 166.00 | | 12 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 078.00 | 139 168.00 | | 85 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 577.00 | 89 902.00 | | 88 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 131.00 | 496 427.00 | | 400 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 967.00 | 2 272 598.00 | | 2 315 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 038.00 | 282 150.00 | | 228 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 982.00 | 35 689.00 | 50.00 | 139 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 613.00 | 525.00 | | 3 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 370.00 | 35 163.00 | 50.00 | 136 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 078.00 | 85 078.00 | | 85 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 420.00 | 42 327.00 | 170 186.00 | 214 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 577.00 | 88 577.00 | | 88 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 203.00 | 63 769.00 | 7 434.00 | 71 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 131.00 | 228 038.00 | 170 186.00 | 400 131.00 |