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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
AH Fonds commercial | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
AP Constructions | 136 698.00 | 105 895.00 | 30 803.00 | 136 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 474.00 | 7 663.00 | 4 810.00 | 12 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 598.00 | 136 077.00 | 29 521.00 | 165 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 792.00 | 253 861.00 | 1 185 930.00 | 1 439 792.00 |
BT Marchandises | 215 959.00 | | 215 959.00 | 215 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 763.00 | | 58 763.00 | 58 763.00 |
BZ Autres créances | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 392 804.00 | | 392 804.00 | 392 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 166.00 | | 1 187 166.00 | 1 187 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 958.00 | 253 861.00 | 2 373 097.00 | 2 626 958.00 |
CU Autres participations | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 202 000.00 | 1 202 000.00 | | 1 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 696.00 | 58 728.00 | | 65 696.00 |
DG Autres réserves | 649 406.00 | 639 209.00 | | 649 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 242.00 | 139 358.00 | | 169 242.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 345.00 | 2 039 295.00 | | 2 086 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 441.00 | 129 549.00 | | 86 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 461.00 | 12 894.00 | | 13 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 325.00 | 92 911.00 | | 87 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 525.00 | 87 118.00 | | 99 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 752.00 | 322 472.00 | | 286 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 097.00 | 2 361 767.00 | | 2 373 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 901.00 | 236 087.00 | | 243 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 809.00 | 29 944.00 | 2 892.00 | 226 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 585.00 | 29 944.00 | 2 891.00 | 222 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 325.00 | 87 325.00 | | 87 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 525.00 | 99 525.00 | | 99 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
UX Autres créances clients | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 441.00 | 43 590.00 | 42 851.00 | 86 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 062.00 | 75 062.00 | | 75 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 640.00 | 75 062.00 | 7 578.00 | 82 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 752.00 | 243 901.00 | 42 851.00 | 286 752.00 |