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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
AH Fonds commercial | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
AP Constructions | 136 698.00 | 78 556.00 | 58 142.00 | 136 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 637.00 | 6 287.00 | 5 350.00 | 11 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 320.00 | 117 212.00 | 62 108.00 | 179 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 841.00 | 206 279.00 | 1 246 561.00 | 1 452 841.00 |
BT Marchandises | 191 463.00 | | 191 463.00 | 191 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 048.00 | | 60 048.00 | 60 048.00 |
BZ Autres créances | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 407 874.00 | | 407 874.00 | 407 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 455.00 | | 1 136 455.00 | 1 136 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 296.00 | 206 279.00 | 2 383 016.00 | 2 589 296.00 |
CU Autres participations | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 202 000.00 | 601 000.00 | | 1 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 448.00 | 40 460.00 | | 50 448.00 |
DG Autres réserves | 603 288.00 | 1 074 610.00 | | 603 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 601.00 | 199 766.00 | | 165 601.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 337.00 | 1 915 836.00 | | 2 021 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 208.00 | 214 420.00 | | 172 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 256.00 | 12 056.00 | | 12 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 650.00 | 85 078.00 | | 74 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 566.00 | 88 577.00 | | 102 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 679.00 | 400 131.00 | | 361 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 016.00 | 2 315 967.00 | | 2 383 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 216.00 | 228 038.00 | | 232 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 311.00 | 17 127.00 | | 104 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 138.00 | 88.00 | | 4 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 173.00 | 17 039.00 | | 100 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 650.00 | 74 650.00 | | 74 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 566.00 | 102 566.00 | | 102 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 208.00 | 42 744.00 | 129 464.00 | 172 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 904.00 | 84 904.00 | | 84 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 646.00 | 84 904.00 | 7 742.00 | 92 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 680.00 | 232 216.00 | 129 464.00 | 361 680.00 |