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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 225.00 | 2 967.00 | 1 258.00 | 4 225.00 |
AH Fonds commercial | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
AP Constructions | 136 698.00 | 37 546.00 | 99 152.00 | 136 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 187.00 | 4 675.00 | 1 511.00 | 6 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 501.00 | 62 763.00 | 119 738.00 | 182 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 479.00 | 107 952.00 | 1 341 527.00 | 1 449 479.00 |
BT Marchandises | 202 190.00 | | 202 190.00 | 202 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 231.00 | | 48 231.00 | 48 231.00 |
BZ Autres créances | 23 512.00 | | 23 512.00 | 23 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 477.00 | | 303 477.00 | 303 477.00 |
CF Disponibilités | 347 585.00 | | 347 585.00 | 347 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 722.00 | | 931 722.00 | 931 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 201.00 | 107 952.00 | 2 273 249.00 | 2 381 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 270.00 | 12 000.00 | | 22 270.00 |
DG Autres réserves | 839 113.00 | 693 974.00 | | 839 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 520.00 | 205 409.00 | | 194 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 903.00 | 1 512 383.00 | | 1 656 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 169.00 | 471 753.00 | | 365 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 713.00 | 21 634.00 | | 35 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 422.00 | 136 906.00 | | 122 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 042.00 | 93 433.00 | | 93 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 347.00 | 723 725.00 | | 616 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 249.00 | 2 236 108.00 | | 2 273 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 326.00 | 357 554.00 | | 360 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 826.00 | 36 126.00 | | 71 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 918.00 | 35 068.00 | | 69 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 422.00 | 122 422.00 | | 122 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 713.00 | 35 713.00 | | 35 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 286.00 | 78 418.00 | 9 868.00 | 88 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 347.00 | 360 326.00 | 169 636.00 | 616 347.00 |