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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
AH Fonds commercial | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
AP Constructions | 136 698.00 | 92 226.00 | 44 473.00 | 136 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 637.00 | 7 711.00 | 3 926.00 | 11 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 708.00 | 122 648.00 | 44 061.00 | 166 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 971.00 | 226 809.00 | 1 213 162.00 | 1 439 971.00 |
BT Marchandises | 186 948.00 | | 186 948.00 | 186 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 950.00 | | 59 950.00 | 59 950.00 |
BZ Autres créances | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 381 550.00 | | 381 550.00 | 381 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 606.00 | | 1 148 606.00 | 1 148 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 576.00 | 226 809.00 | 2 361 767.00 | 2 588 576.00 |
CU Autres participations | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 202 000.00 | 1 202 000.00 | | 1 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 728.00 | 50 448.00 | | 58 728.00 |
DG Autres réserves | 639 209.00 | 603 288.00 | | 639 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 358.00 | 165 601.00 | | 139 358.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 295.00 | 2 021 337.00 | | 2 039 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 549.00 | 172 208.00 | | 129 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 894.00 | 12 256.00 | | 12 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 911.00 | 74 650.00 | | 92 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 118.00 | 102 566.00 | | 87 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 472.00 | 361 679.00 | | 322 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 767.00 | 2 383 016.00 | | 2 361 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 279.00 | 30 948.00 | 10 418.00 | 206 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 055.00 | 30 948.00 | 10 418.00 | 202 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 911.00 | 92 911.00 | | 92 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 118.00 | 87 118.00 | | 87 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 549.00 | 43 165.00 | 86 385.00 | 129 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 108.00 | 80 108.00 | | 80 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 80 108.00 | 7 484.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 472.00 | 236 087.00 | 86 385.00 | 322 472.00 |