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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 326.00 | 13 009.00 | 1 317.00 | 14 326.00 |
AH Fonds commercial | 469 547.00 | | 469 547.00 | 469 547.00 |
AP Constructions | 17 533.00 | 14 052.00 | 3 480.00 | 17 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 963.00 | 41 200.00 | 17 763.00 | 58 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 072.00 | 101 516.00 | 508 555.00 | 610 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 313.00 | | 25 313.00 | 25 313.00 |
BZ Autres créances | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
CF Disponibilités | 1 815 880.00 | | 1 815 880.00 | 1 815 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 359.00 | | 1 863 359.00 | 1 863 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 431.00 | 101 516.00 | 2 371 915.00 | 2 473 431.00 |
CU Autres participations | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 122 559.00 | 70 937.00 | | 122 559.00 |
DH Report à nouveau | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 428.00 | 51 622.00 | | 70 428.00 |
DL TOTAL (I) | 222 647.00 | 152 219.00 | | 222 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 772.00 | 296 288.00 | | 249 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 097.00 | 61 168.00 | | 57 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 558.00 | 17 983.00 | | 6 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 328.00 | 79 083.00 | | 80 328.00 |
EA Autres dettes | 1 755 513.00 | 2 269 899.00 | | 1 755 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 267.00 | 2 724 422.00 | | 2 149 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 915.00 | 2 876 641.00 | | 2 371 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 359.00 | 2 474 691.00 | | 1 948 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 128.00 | | 601 128.00 | 601 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 128.00 | | 601 128.00 | 601 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 459.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 294.00 | 2 424.00 | | 3 294.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 153.00 | 21 586.00 | | 21 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439.00 | 4 186.00 | | 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 582.00 | 4 186.00 | | 1 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867.00 | 9 478.00 | | 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010.00 | 9 478.00 | | 2 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | -5 293.00 | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 562.00 | 10 608.00 | | 19 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 716.00 | 599 391.00 | | 609 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 287.00 | 547 769.00 | | 539 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 428.00 | 51 622.00 | | 70 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 524.00 | | 17 691.00 | 593 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 143.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 143.00 | 16 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 143.00 | 610 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 873.00 | | | 483 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 008.00 | | 16 742.00 | 93 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 643.00 | | 948.00 | 16 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 057.00 | 10 459.00 | | 91 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 914.00 | 1 095.00 | | 11 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 143.00 | 9 364.00 | | 79 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 257.00 | 29 257.00 | | 29 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 755 513.00 | 1 755 513.00 | | 1 755 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UX Autres créances clients | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | | | 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 731.00 | 48 823.00 | 200 908.00 | 249 731.00 |
VI Groupe et associés | 57 097.00 | 57 097.00 | | 57 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 470.00 | | | 46 470.00 |
VP Divers | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 344.00 | 48 344.00 | | 48 344.00 |
VW T.V.A. | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 267.00 | 1 948 359.00 | 200 908.00 | 2 149 267.00 |