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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 361.00 | 18 863.00 | 498.00 | 19 361.00 |
AH Fonds commercial | 469 547.00 | | 469 547.00 | 469 547.00 |
AP Constructions | 135 533.00 | 33 594.00 | 101 939.00 | 135 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 773.00 | 35 193.00 | 3 580.00 | 38 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 598.00 | 53 940.00 | 8 658.00 | 62 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 238.00 | 141 590.00 | 596 647.00 | 738 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 086.00 | | 89 086.00 | 89 086.00 |
BZ Autres créances | 159 579.00 | | 159 579.00 | 159 579.00 |
CF Disponibilités | 3 461 900.00 | | 3 461 900.00 | 3 461 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 723 055.00 | | 3 723 055.00 | 3 723 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 461 293.00 | 141 590.00 | 4 319 703.00 | 4 461 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 865.00 | | | 865.00 |
CU Autres participations | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 386 722.00 | 382 846.00 | | 386 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 984.00 | 3 877.00 | | 19 984.00 |
DL TOTAL (I) | 414 956.00 | 394 972.00 | | 414 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 413.00 | 334 268.00 | | 265 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 671.00 | 671.00 | | 52 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 472.00 | 15 684.00 | | 22 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 866.00 | 129 888.00 | | 108 866.00 |
EA Autres dettes | 3 455 214.00 | 2 687 231.00 | | 3 455 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 904 747.00 | 3 167 851.00 | | 3 904 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 319 703.00 | 3 562 824.00 | | 4 319 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 904 747.00 | 3 167 851.00 | | 3 904 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 930.00 | | 807 930.00 | 807 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 930.00 | | 807 930.00 | 807 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 739.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 741.00 | 13 981.00 | | 27 741.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 747.00 | 27 176.00 | | 36 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 468.00 | 475.00 | | 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | 650.00 | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | 650.00 | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | 1 327.00 | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | 1 327.00 | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | -677.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 505.00 | 2 369.00 | | 5 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 017.00 | 787 186.00 | | 838 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 033.00 | 783 310.00 | | 818 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 984.00 | 3 877.00 | | 19 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 238.00 | | | 738 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 908.00 | | | 488 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 904.00 | | | 236 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 851.00 | 10 739.00 | | 130 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 130.00 | 733.00 | | 18 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 721.00 | 10 006.00 | | 112 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 831.00 | 67 831.00 | | 67 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 455 214.00 | 3 455 214.00 | | 3 455 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UX Autres créances clients | 89 086.00 | 89 086.00 | | 89 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 413.00 | 265 413.00 | | 265 413.00 |
VI Groupe et associés | 52 671.00 | 52 671.00 | | 52 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 016.00 | | | 69 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 751.00 | 154 751.00 | | 154 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 021.00 | 262 021.00 | | 262 021.00 |
VW T.V.A. | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 904 747.00 | 3 904 747.00 | | 3 904 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 657.00 | 19 719.00 | | 20 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 990.00 | 12 336.00 | | 17 990.00 |
ST Autres comptes | 133 921.00 | 122 868.00 | | 133 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 727.00 | 48 291.00 | | 54 727.00 |
YT Sous‐traitance | 1 423.00 | 1 387.00 | | 1 423.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 815.00 | 744.00 | | 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 901.00 | 3 443.00 | | 4 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 558.00 | 23 162.00 | | 25 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 246.00 | 153 622.00 | | 163 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 451.00 | 21 387.00 | | 29 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 877.00 | 185 627.00 | | 208 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |