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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 381.00 | 14 497.00 | 3 884.00 | 18 381.00 |
AH Fonds commercial | 469 547.00 | | 469 547.00 | 469 547.00 |
AP Constructions | 17 533.00 | 16 184.00 | 1 348.00 | 17 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 855.00 | 57 124.00 | 13 731.00 | 70 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 966.00 | 121 060.00 | 500 906.00 | 621 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 262.00 | | 39 262.00 | 39 262.00 |
BZ Autres créances | 36 652.00 | | 36 652.00 | 36 652.00 |
CF Disponibilités | 2 447 045.00 | | 2 447 045.00 | 2 447 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 159.00 | | 2 533 159.00 | 2 533 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 124.00 | 121 060.00 | 3 034 064.00 | 3 155 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 865.00 | | | 865.00 |
CU Autres participations | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 293 215.00 | 192 987.00 | | 293 215.00 |
DH Report à nouveau | | 21 410.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 785.00 | 78 818.00 | | 44 785.00 |
DL TOTAL (I) | 346 250.00 | 301 465.00 | | 346 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 373.00 | 286 653.00 | | 233 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 942.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 169.00 | 6 815.00 | | 8 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 191.00 | 79 882.00 | | 62 191.00 |
EA Autres dettes | 2 383 215.00 | 2 251 679.00 | | 2 383 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 426.00 | | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687 815.00 | 2 625 970.00 | | 2 687 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 064.00 | 2 927 435.00 | | 3 034 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 687 815.00 | 2 625 970.00 | | 2 687 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 003.00 | | 7 962.00 | 614 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 873.00 | | 4 055.00 | 483 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 735.00 | | 3 907.00 | 117 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 880.00 | 9 180.00 | | 111 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 104.00 | 393.00 | | 14 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 776.00 | 8 787.00 | | 97 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 383 215.00 | 2 383 215.00 | | 2 383 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UX Autres créances clients | 39 262.00 | 39 262.00 | | 39 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 373.00 | 233 373.00 | | 233 373.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 280.00 | | | 53 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
VP Divers | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 978.00 | 86 978.00 | | 86 978.00 |
VW T.V.A. | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 815.00 | 2 687 815.00 | | 2 687 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 065.00 | 10 726.00 | | 14 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 384.00 | 15 215.00 | | 18 384.00 |
ST Autres comptes | 117 770.00 | 119 578.00 | | 117 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 737.00 | 29 605.00 | | 28 737.00 |
YT Sous‐traitance | 1 295.00 | 1 267.00 | | 1 295.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 596.00 | 462.00 | | 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 460.00 | 2 353.00 | | 3 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 526.00 | 13 078.00 | | 17 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 947.00 | 136 822.00 | | 139 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 384.00 | 20 702.00 | | 21 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 782.00 | 166 128.00 | | 166 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |