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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 361.00 | 17 224.00 | 2 137.00 | 19 361.00 |
AH Fonds commercial | 469 547.00 | | 469 547.00 | 469 547.00 |
AP Constructions | 135 533.00 | 24 154.00 | 111 379.00 | 135 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 773.00 | 33 749.00 | 5 024.00 | 38 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 319.00 | 45 261.00 | 11 058.00 | 56 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 958.00 | 120 388.00 | 611 570.00 | 731 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 829.00 | | 53 829.00 | 53 829.00 |
BZ Autres créances | 75 774.00 | | 75 774.00 | 75 774.00 |
CF Disponibilités | 2 509 704.00 | | 2 509 704.00 | 2 509 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 563.00 | | 2 653 563.00 | 2 653 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 521.00 | 120 388.00 | 3 265 133.00 | 3 385 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 865.00 | | | 865.00 |
CU Autres participations | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 367 929.00 | 338 000.00 | | 367 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 916.00 | 29 930.00 | | 14 916.00 |
DL TOTAL (I) | 391 096.00 | 376 179.00 | | 391 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 061.00 | 296 140.00 | | 395 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 489.00 | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 640.00 | 24 991.00 | | 18 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 077.00 | 72 200.00 | | 89 077.00 |
EA Autres dettes | 2 370 498.00 | 2 551 705.00 | | 2 370 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 874 037.00 | 2 945 525.00 | | 2 874 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 133.00 | 3 321 705.00 | | 3 265 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 874 037.00 | 2 945 525.00 | | 2 874 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 617.00 | | 8 342.00 | 723 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 908.00 | | | 488 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 283.00 | | 8 342.00 | 222 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 894.00 | 10 495.00 | | 109 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 109.00 | 1 115.00 | | 16 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 785.00 | 9 380.00 | | 93 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 226.00 | 50 226.00 | | 50 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 370 498.00 | 2 370 498.00 | | 2 370 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UX Autres créances clients | 53 829.00 | 53 829.00 | | 53 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 061.00 | 395 061.00 | | 395 061.00 |
VI Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 573.00 | 68 573.00 | | 68 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 724.00 | 144 724.00 | | 144 724.00 |
VW T.V.A. | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 874 037.00 | 2 874 037.00 | | 2 874 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
ST Autres comptes | 135 008.00 | | | 135 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 615.00 | | | 40 615.00 |
YT Sous‐traitance | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 851.00 | | | 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 482.00 | | | 207 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |